平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021956)
今天最新净值
1.1562
-0.0073 -0.63%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1908
0.0000 -0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8603亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一年平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
1.1483 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
1.1600 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1612 |
1.1612 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0193 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
1.1521 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
1.1495 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
1.1618 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
1.1758 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0078 |
0.67% |
|
|
| 2026-08-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
1.1680 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
1.1734 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0172 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
1.1527 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1528 |
1.1528 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1727 |
1.1727 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
1.1627 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
1.1563 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0454 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0219 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1772 |
1.1772 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1832 |
1.1832 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1747 |
1.1747 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1792 |
1.1792 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1783 |
1.1783 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0170 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
1.1613 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0215 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0295 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1048 |
1.1048 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
1.1143 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0181 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0962 |
1.0962 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0277 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1201 |
1.1201 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0295 |
-2.63% |
| 2026-07-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1496 |
1.1496 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0148 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1348 |
1.1348 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
1.1475 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1490 |
1.1490 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1539 |
1.1539 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0304 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1235 |
1.1235 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-07-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
1.1316 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0391 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
1.1707 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1860 |
1.1860 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1949 |
1.1949 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0203 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1746 |
1.1746 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0228 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1974 |
1.1974 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2133 |
1.2133 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0196 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1937 |
1.1937 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1982 |
1.1982 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
1.2080 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0355 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2424 |
1.2424 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2540 |
1.2540 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2410 |
1.2410 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2368 |
1.2368 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2570 |
1.2570 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2500 |
1.2500 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0112 |
0.90% |
| 2026-06-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2388 |
1.2388 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0255 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2643 |
1.2643 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2532 |
1.2532 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2478 |
1.2478 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2383 |
1.2383 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2357 |
1.2357 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0272 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2013 |
1.2013 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2045 |
1.2045 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2202 |
1.2202 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0163 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
1.2039 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0205 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2244 |
1.2244 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2387 |
1.2387 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
1.2401 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2357 |
1.2357 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2241 |
1.2241 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2310 |
1.2310 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2374 |
1.2374 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
1.2367 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2454 |
1.2454 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2431 |
1.2431 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2339 |
1.2339 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0170 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2169 |
1.2169 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2326 |
1.2326 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2298 |
1.2298 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
1.2284 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2425 |
1.2425 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2572 |
1.2572 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2489 |
1.2489 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2502 |
1.2502 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2429 |
1.2429 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2448 |
1.2448 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-05-06 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2387 |
1.2387 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0143 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2135 |
1.2135 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2209 |
1.2209 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2172 |
1.2172 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2211 |
1.2211 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2198 |
1.2198 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2164 |
1.2164 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2124 |
1.2124 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
1.1942 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
1.1967 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1874 |
1.1874 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1880 |
1.1880 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1820 |
1.1820 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1839 |
1.1839 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0276 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
1.1563 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
1.1542 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1656 |
1.1656 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0179 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1477 |
1.1477 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1572 |
1.1572 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1551 |
1.1551 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1490 |
1.1490 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1583 |
1.1583 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0142 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1310 |
1.1310 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0268 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1578 |
1.1578 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1639 |
1.1639 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
1.1758 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1887 |
1.1887 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1908 |
1.1908 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
1.1983 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2046 |
1.2046 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0167 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1891 |
1.1891 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1994 |
1.1994 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1935 |
1.1935 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2020 |
1.2020 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0274 |
-2.28% |
| 2026-03-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2294 |
1.2294 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2275 |
1.2275 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2262 |
1.2262 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2265 |
1.2265 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2100 |
1.2100 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2219 |
1.2219 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2138 |
1.2138 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2142 |
1.2142 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2110 |
1.2110 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0195 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1915 |
1.1915 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2066 |
1.2066 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0181 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1877 |
1.1877 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0311 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2188 |
1.2188 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2336 |
1.2336 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2388 |
1.2388 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2285 |
1.2285 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2233 |
1.2233 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
1.2062 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2110 |
1.2110 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2109 |
1.2109 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2097 |
1.2097 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2013 |
1.2013 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
1.1963 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1878 |
1.1878 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1912 |
1.1912 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1894 |
1.1894 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1794 |
1.1794 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0148 |
1.25% |
| 2025-12-31 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1646 |
1.1646 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1673 |
1.1673 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1632 |
1.1632 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1676 |
1.1676 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1643 |
1.1643 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1629 |
1.1629 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1592 |
1.1592 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1597 |
1.1597 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1485 |
1.1485 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1437 |
1.1437 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1474 |
1.1474 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1551 |
1.1551 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
1.1467 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1528 |
1.1528 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1509 |
1.1509 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1569 |
1.1569 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1549 |
1.1549 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1499 |
1.1499 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1457 |
1.1457 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1492 |
1.1492 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1524 |
1.1524 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1461 |
1.1461 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
1.1443 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1311 |
1.1311 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
1.1252 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1415 |
1.1415 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1428 |
1.1428 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1512 |
1.1512 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1566 |
1.1566 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0126 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1692 |
1.1692 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
1.1655 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1686 |
1.1686 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1564 |
1.1564 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1570 |
1.1570 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1655 |
1.1655 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1731 |
1.1731 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
1.1755 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1807 |
1.1807 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.1687 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1569 |
1.1569 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1602 |
1.1602 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1662 |
1.1662 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1547 |
1.1547 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
1.1467 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0163 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1630 |
1.1630 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1651 |
1.1651 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0135 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1516 |
1.1516 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0183 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1699 |
1.1699 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1776 |
1.1776 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2025-09-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1766 |
1.1766 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1900 |
1.1900 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1865 |
1.1865 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
1.1784 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1813 |
1.1813 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
1.1755 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
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