平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021956)
今天最新净值
1.1483
-0.0079 -0.68%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1908
0.0000 -0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8603亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一月平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
1.1483 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
1.1600 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1612 |
1.1612 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0193 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
1.1521 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1495 |
1.1495 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
1.1618 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0140 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-31 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1758 |
1.1758 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
1.1680 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1734 |
1.1734 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0172 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
1.1527 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1528 |
1.1528 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1727 |
1.1727 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
1.1627 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
1.1563 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0454 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
021956 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0219 |
1.81% |
