银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017942)
今天最新净值
1.0306
-0.0070 -0.67%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0306
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2199亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：熊侃
近一月银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0282 |
1.0282 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0306 |
1.0306 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0376 |
1.0376 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0423 |
1.0423 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0413 |
1.0413 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0432 |
1.0432 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0081 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0351 |
1.0351 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0407 |
1.0407 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0384 |
1.0384 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0457 |
1.0457 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0066 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-31 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0523 |
1.0523 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0485 |
1.0485 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0523 |
1.0523 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0108 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0415 |
1.0415 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0386 |
1.0386 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0389 |
1.0389 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0490 |
1.0490 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0447 |
1.0447 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0397 |
1.0397 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0274 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
1.0671 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
017942 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0689 |
1.0689 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0160 |
1.50% |
