基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 海富通股票混合 诺安成长混合 光大优势配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 天弘精选混合A 华安策略优选混合A 中海优质成长混合 易方达消费行业股票 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017942)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0306 -0.0070 -0.67% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2199亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：熊侃
近一年银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)基金累计收益率4.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0306 1.0306 -0.0024 -0.23%
2026-09-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0376 1.0376 -0.0070 -0.67%
2026-09-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0423 1.0423 -0.0047 -0.45%
2026-09-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0413 1.0413 0.0010 0.10%
2026-09-08 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0432 1.0432 -0.0019 -0.18%
2026-09-07 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0351 1.0351 0.0081 0.78%
2026-09-04 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0407 1.0407 -0.0056 -0.54%
2026-09-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0384 1.0384 0.0023 0.22%
2026-09-02 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0457 1.0457 -0.0073 -0.70%
2026-09-01 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0523 1.0523 -0.0066 -0.63%
2026-08-31 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0485 1.0485 0.0038 0.36%
2026-08-28 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0523 1.0523 -0.0038 -0.36%
2026-08-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0415 1.0415 0.0108 1.03%
2026-08-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0386 1.0386 0.0029 0.28%
2026-08-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0490 1.0490 -0.0101 -0.97%
2026-08-21 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0447 1.0447 0.0043 0.41%
2026-08-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0397 1.0397 0.0050 0.48%
2026-08-19 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0671 1.0671 -0.0274 -2.64%
2026-08-18 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0689 1.0689 -0.0018 -0.17%
2026-08-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0529 1.0529 0.0160 1.50%
2026-08-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0483 1.0483 0.0046 0.44%
2026-08-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0525 1.0525 -0.0042 -0.40%
2026-08-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0463 1.0463 0.0062 0.59%
2026-08-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0513 1.0513 -0.0050 -0.48%
2026-08-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07%
2026-08-07 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0399 1.0399 0.0107 1.02%
2026-08-06 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0371 1.0371 0.0028 0.27%
2026-08-05 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0223 1.0223 0.0148 1.43%
2026-08-04 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0054 1.0054 0.0169 1.65%
2026-08-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0113 1.0113 -0.0059 -0.58%
2026-07-31 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0000 1.0000 0.0113 1.12%
2026-07-30 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0167 1.0167 -0.0167 -1.67%
2026-07-29 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0136 1.0136 0.0031 0.31%
2026-07-28 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0349 1.0349 -0.0213 -2.10%
2026-07-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0212 1.0212 0.0137 1.32%
2026-07-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0323 1.0323 -0.0111 -1.08%
2026-07-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2026-07-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0380 1.0380 -0.0060 -0.58%
2026-07-21 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0148 1.0148 0.0232 2.24%
2026-07-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0203 1.0203 -0.0055 -0.54%
2026-07-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0511 1.0511 -0.0308 -3.02%
2026-07-16 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0638 1.0638 -0.0127 -1.21%
2026-07-15 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0717 1.0717 -0.0079 -0.74%
2026-07-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0585 1.0585 0.0132 1.23%
2026-07-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0810 1.0810 -0.0225 -2.13%
2026-07-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0952 1.0952 -0.0142 -1.31%
2026-07-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0780 1.0780 0.0172 1.57%
2026-07-08 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0840 1.0840 -0.0060 -0.55%
2026-07-07 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0840 1.0840 1.0909 1.0909 -0.0069 -0.63%
2026-07-06 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0953 1.0953 -0.0044 -0.40%
2026-07-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0926 1.0926 0.0027 0.25%
2026-07-02 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.1140 1.1140 -0.0214 -1.96%
2026-07-01 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1173 1.1173 -0.0033 -0.30%
2026-06-30 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1040 1.1040 0.0133 1.20%
2026-06-29 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.0974 1.0974 0.0066 0.60%
2026-06-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.1127 1.1127 -0.0153 -1.39%
2026-06-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1063 1.1063 0.0064 0.58%
2026-06-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.0945 1.0945 0.0118 1.07%
2026-06-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0945 1.0945 1.1095 1.1095 -0.0150 -1.37%
2026-06-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1004 1.1004 0.0091 0.83%
2026-06-18 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.0946 1.0946 0.0058 0.53%
2026-06-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0847 1.0847 0.0099 0.91%
2026-06-16 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0810 1.0810 0.0037 0.34%
2026-06-15 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0605 1.0605 0.0205 1.90%
2026-06-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0560 1.0560 0.0045 0.43%
2026-06-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0582 1.0582 -0.0022 -0.21%
2026-06-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0670 1.0670 -0.0088 -0.83%
2026-06-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.41%
2026-06-08 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0705 1.0705 -0.0185 -1.76%
2026-06-05 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0811 1.0811 -0.0106 -0.99%
2026-06-04 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0787 1.0787 0.0030 0.28%
2026-06-02 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0708 1.0708 0.0079 0.74%
2026-06-01 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0791 1.0791 -0.0083 -0.77%
2026-05-29 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0912 1.0912 -0.0121 -1.12%
2026-05-28 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.0850 1.0850 0.0062 0.57%
2026-05-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0931 1.0931 -0.0081 -0.74%
2026-05-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0931 1.0931 1.0985 1.0985 -0.0054 -0.49%
2026-05-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.0900 1.0900 0.0085 0.78%
2026-05-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0900 1.0900 1.0759 1.0759 0.0141 1.29%
2026-05-21 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0926 1.0926 -0.0167 -1.55%
2026-05-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0867 1.0867 0.0059 0.54%
2026-05-19 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0807 1.0807 0.0060 0.56%
2026-05-18 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0818 1.0818 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0894 1.0894 -0.0076 -0.70%
2026-05-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0894 1.0894 1.1008 1.1008 -0.0114 -1.04%
2026-05-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0919 1.0919 0.0089 0.81%
2026-05-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0938 1.0938 -0.0019 -0.17%
2026-05-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.0834 1.0834 0.0104 0.96%
2026-05-08 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0847 1.0847 -0.0013 -0.12%
2026-05-07 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0773 1.0773 0.0074 0.69%
2026-05-06 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0773 1.0773 1.0651 1.0651 0.0122 1.13%
2026-04-28 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0573 1.0573 -0.0054 -0.51%
2026-04-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0532 1.0532 0.0041 0.39%
2026-04-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2026-04-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0590 1.0590 -0.0062 -0.59%
2026-04-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0519 1.0519 0.0071 0.67%
2026-04-21 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0500 1.0500 0.0019 0.18%
2026-04-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0463 1.0463 0.0037 0.35%
2026-04-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0443 1.0443 0.0020 0.19%
2026-04-16 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0317 1.0317 0.0126 1.21%
2026-04-15 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0340 1.0340 -0.0023 -0.22%
2026-04-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0255 1.0255 0.0085 0.83%
2026-04-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0247 1.0247 0.0008 0.08%
2026-04-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0178 1.0178 0.0069 0.68%
2026-04-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0189 1.0189 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0189 1.0189 0.9916 0.9916 0.0273 2.68%
2026-04-07 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9881 0.9881 0.0035 0.35%
2026-04-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9927 0.9927 -0.0046 -0.46%
2026-04-02 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9927 0.9927 1.0027 1.0027 -0.0100 -1.00%
2026-04-01 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9885 0.9885 0.0142 1.42%
2026-03-31 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9988 0.9988 -0.0103 -1.04%
2026-03-30 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2026-03-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9913 0.9913 0.0074 0.75%
2026-03-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9997 0.9997 -0.0084 -0.84%
2026-03-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9884 0.9884 0.0113 1.14%
2026-03-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9750 0.9750 0.0134 1.36%
2026-03-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9976 0.9976 -0.0226 -2.32%
2026-03-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9976 0.9976 1.0033 1.0033 -0.0057 -0.57%
2026-03-19 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0193 1.0193 -0.0160 -1.59%
2026-03-18 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0129 1.0129 0.0064 0.63%
2026-03-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0244 1.0244 -0.0115 -1.14%
2026-03-16 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0252 1.0252 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0311 1.0311 -0.0059 -0.57%
2026-03-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0358 1.0358 -0.0047 -0.45%
2026-03-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2026-03-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0239 1.0239 0.0111 1.08%
2026-03-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0314 1.0314 -0.0075 -0.73%
2026-03-06 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0278 1.0278 0.0036 0.35%
2026-03-05 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0221 1.0221 0.0057 0.56%
2026-03-04 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0283 1.0283 -0.0062 -0.60%
2026-03-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0488 1.0488 -0.0205 -1.99%
2026-03-02 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0522 1.0522 -0.0034 -0.32%
2026-02-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0511 1.0511 0.0011 0.10%
2026-02-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0495 1.0495 0.0016 0.15%
2026-02-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0431 1.0431 0.0064 0.61%
2026-02-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0382 1.0382 0.0049 0.47%
2026-02-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0463 1.0463 -0.0081 -0.78%
2026-02-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0421 1.0421 0.0042 0.40%
2026-02-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2026-02-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2026-02-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0284 1.0284 0.0121 1.16%
2026-02-06 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2026-02-05 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0379 1.0379 -0.0095 -0.92%
2026-02-04 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2026-02-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0230 1.0230 0.0136 1.31%
2026-02-02 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0466 1.0466 -0.0236 -2.31%
2026-01-30 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0541 1.0541 -0.0075 -0.71%
2026-01-29 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0597 1.0597 -0.0056 -0.53%
2026-01-28 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0552 1.0552 0.0045 0.43%
2026-01-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0518 1.0518 0.0034 0.32%
2026-01-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0548 1.0548 -0.0030 -0.28%
2026-01-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0475 1.0475 0.0073 0.70%
2026-01-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0447 1.0447 0.0028 0.27%
2026-01-21 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0362 1.0362 0.0085 0.82%
2026-01-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0396 1.0396 -0.0034 -0.33%
2026-01-19 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0361 1.0361 0.0035 0.34%
2026-01-16 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0332 1.0332 0.0029 0.28%
2026-01-15 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0301 1.0301 0.0031 0.30%
2026-01-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0267 1.0267 0.0034 0.33%
2026-01-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0324 1.0324 -0.0057 -0.55%
2026-01-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0250 1.0250 0.0074 0.72%
2026-01-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0186 1.0186 0.0064 0.63%
2026-01-08 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0212 1.0212 -0.0026 -0.25%
2026-01-07 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0194 1.0194 0.0018 0.18%
2026-01-06 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0109 1.0109 0.0085 0.84%
2026-01-05 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0109 1.0109 0.9978 0.9978 0.0131 1.30%
2025-12-31 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9996 0.9996 -0.0018 -0.18%
2025-12-30 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9983 0.9983 0.0013 0.13%
2025-12-29 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0016 1.0016 -0.0033 -0.33%
2025-12-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0016 1.0016 0.9998 0.9998 0.0018 0.18%
2025-12-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9998 0.9998 0.9972 0.9972 0.0026 0.26%
2025-12-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9929 0.9929 0.0043 0.43%
2025-12-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9912 0.9912 0.0017 0.17%
2025-12-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9857 0.9857 0.0055 0.56%
2025-12-19 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9821 0.9821 0.0036 0.37%
2025-12-18 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9853 0.9853 -0.0032 -0.32%
2025-12-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9739 0.9739 0.0114 1.16%
2025-12-16 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9817 0.9817 -0.0078 -0.80%
2025-12-15 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9862 0.9862 -0.0045 -0.46%
2025-12-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9811 0.9811 0.0051 0.52%
2025-12-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9867 0.9867 -0.0056 -0.57%
2025-12-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9853 0.9853 0.0014 0.14%
2025-12-09 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9895 0.9895 -0.0042 -0.42%
2025-12-08 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9844 0.9844 0.0051 0.52%
2025-12-05 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9786 0.9786 0.0058 0.59%
2025-12-04 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9778 0.9778 0.0008 0.08%
2025-12-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9812 0.9812 -0.0034 -0.35%
2025-12-02 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9847 0.9847 -0.0035 -0.36%
2025-12-01 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9804 0.9804 0.0043 0.44%
2025-11-28 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9758 0.9758 0.0046 0.47%
2025-11-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9766 0.9766 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9745 0.9745 0.0021 0.22%
2025-11-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9674 0.9674 0.0071 0.73%
2025-11-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9635 0.9635 0.0039 0.40%
2025-11-21 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9793 0.9793 -0.0158 -1.64%
2025-11-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9824 0.9824 -0.0031 -0.32%
2025-11-19 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9832 0.9832 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9892 0.9892 -0.0060 -0.61%
2025-11-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9926 0.9926 -0.0034 -0.34%
2025-11-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 1.0015 1.0015 -0.0089 -0.89%
2025-11-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0015 1.0015 0.9940 0.9940 0.0075 0.75%
2025-11-12 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9946 0.9946 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9976 0.9976 -0.0030 -0.30%
2025-11-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9958 0.9958 0.0018 0.18%
2025-11-07 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9997 0.9997 -0.0039 -0.39%
2025-11-06 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9997 0.9997 0.9912 0.9912 0.0085 0.86%
2025-11-05 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9897 0.9897 0.0015 0.15%
2025-11-04 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9989 0.9989 -0.0092 -0.92%
2025-11-03 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2025-10-31 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9982 0.9982 1.0029 1.0029 -0.0047 -0.47%
2025-10-30 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0111 1.0111 -0.0082 -0.81%
2025-10-29 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0023 1.0023 0.0088 0.88%
2025-10-28 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0061 1.0061 -0.0038 -0.38%
2025-10-27 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 0.9976 0.9976 0.0085 0.85%
2025-10-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9885 0.9885 0.0091 0.92%
2025-10-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2025-10-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9932 0.9932 -0.0049 -0.49%
2025-10-21 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9821 0.9821 0.0111 1.12%
2025-10-20 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9771 0.9771 0.0050 0.51%
2025-10-17 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9928 0.9928 -0.0157 -1.61%
2025-10-16 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9959 0.9959 -0.0031 -0.31%
2025-10-15 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9849 0.9849 0.0110 1.10%
2025-10-14 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9984 0.9984 -0.0135 -1.37%
2025-10-13 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9984 0.9984 1.0032 1.0032 -0.0048 -0.48%
2025-10-10 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0156 1.0156 -0.0124 -1.24%
2025-09-26 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9947 0.9947 1.0026 1.0026 -0.0079 -0.79%
2025-09-25 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0004 1.0004 0.0022 0.22%
2025-09-24 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9911 0.9911 0.0093 0.94%
2025-09-23 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9938 0.9938 -0.0027 -0.27%
2025-09-22 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9909 0.9909 0.0029 0.29%
2025-09-19 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏