景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(景顺大中华)基金净值查询(262001)
今天最新净值
2.0890
-0.0330 -1.58%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.2882
0.0162 0.7145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5100
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：1.8884亿
- 最近资产：6.60亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖
近一月景顺长城大中华混合(QDII)A人民币|景顺大中华基金净值查询
近一月,景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0870 |
2.5080 |
2.0890 |
2.5100 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0890 |
2.5100 |
2.1220 |
2.5430 |
-0.0330 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1220 |
2.5430 |
2.1430 |
2.5640 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1430 |
2.5640 |
2.1380 |
2.5590 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1380 |
2.5590 |
2.1460 |
2.5670 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1460 |
2.5670 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1200 |
2.5410 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1200 |
2.5410 |
2.1190 |
2.5400 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1190 |
2.5400 |
2.1540 |
2.5750 |
-0.0350 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1540 |
2.5750 |
2.1450 |
2.5660 |
0.0090 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1450 |
2.5660 |
2.1860 |
2.6070 |
-0.0410 |
-1.91% |
| 2026-08-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1860 |
2.6070 |
2.1700 |
2.5910 |
0.0160 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1700 |
2.5910 |
2.1660 |
2.5870 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1660 |
2.5870 |
2.1380 |
2.5590 |
0.0280 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1380 |
2.5590 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1640 |
2.5850 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1450 |
2.5660 |
0.0190 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1450 |
2.5660 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1640 |
2.5850 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1810 |
2.6020 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1810 |
2.6020 |
2.1550 |
2.5760 |
0.0260 |
1.19% |
