景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(景顺大中华)基金净值查询(262001)
今天最新净值
2.0870
-0.0020 -0.10%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.2882
0.0162 0.7145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5080
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：1.8884亿
- 最近资产：6.60亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖
近一年景顺长城大中华混合(QDII)A人民币|景顺大中华基金净值查询
近一年,景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)基金累计收益率-13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0870 |
2.5080 |
2.0890 |
2.5100 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0890 |
2.5100 |
2.1220 |
2.5430 |
-0.0330 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1220 |
2.5430 |
2.1430 |
2.5640 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1430 |
2.5640 |
2.1380 |
2.5590 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1380 |
2.5590 |
2.1460 |
2.5670 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1460 |
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2.1330 |
2.5540 |
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0.61% |
| 2026-09-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1200 |
2.5410 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1200 |
2.5410 |
2.1190 |
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| 2026-09-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1190 |
2.5400 |
2.1540 |
2.5750 |
-0.0350 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1540 |
2.5750 |
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0.42% |
|
|
| 2026-08-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1450 |
2.5660 |
2.1860 |
2.6070 |
-0.0410 |
-1.91% |
| 2026-08-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1860 |
2.6070 |
2.1700 |
2.5910 |
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| 2026-08-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
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| 2026-08-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1660 |
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| 2026-08-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1380 |
2.5590 |
2.1330 |
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| 2026-08-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
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-1.45% |
| 2026-08-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
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0.88% |
| 2026-08-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1450 |
2.5660 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0120 |
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| 2026-08-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1640 |
2.5850 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1810 |
2.6020 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1810 |
2.6020 |
2.1550 |
2.5760 |
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| 2026-08-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1550 |
2.5760 |
2.1650 |
2.5860 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1650 |
2.5860 |
2.1630 |
2.5840 |
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| 2026-08-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1630 |
2.5840 |
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| 2026-08-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1480 |
2.5690 |
2.1670 |
2.5880 |
-0.0190 |
-0.88% |
|
|
| 2026-08-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1670 |
2.5880 |
2.1320 |
2.5530 |
0.0350 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1320 |
2.5530 |
2.1360 |
2.5570 |
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-0.19% |
| 2026-08-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1360 |
2.5570 |
2.1480 |
2.5690 |
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-0.56% |
| 2026-08-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1480 |
2.5690 |
2.1120 |
2.5330 |
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1.68% |
| 2026-08-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1120 |
2.5330 |
2.1130 |
2.5340 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1130 |
2.5340 |
2.0940 |
2.5150 |
0.0190 |
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| 2026-07-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0940 |
2.5150 |
2.0310 |
2.4520 |
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3.01% |
| 2026-07-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0310 |
2.4520 |
2.0390 |
2.4600 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0390 |
2.4600 |
2.0630 |
2.4840 |
-0.0240 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0630 |
2.4840 |
2.1200 |
2.5410 |
-0.0570 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1200 |
2.5410 |
2.1220 |
2.5430 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-07-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1220 |
2.5430 |
2.1640 |
2.5850 |
-0.0420 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1620 |
2.5830 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1620 |
2.5830 |
2.1620 |
2.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1620 |
2.5830 |
2.1060 |
2.5270 |
0.0560 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1060 |
2.5270 |
2.0920 |
2.5130 |
0.0140 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0920 |
2.5130 |
2.2050 |
2.6260 |
-0.1130 |
-5.40% |
| 2026-07-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2050 |
2.6260 |
2.2150 |
2.6360 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2150 |
2.6360 |
2.1860 |
2.6070 |
0.0290 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1860 |
2.6070 |
2.2020 |
2.6230 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2026-07-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2020 |
2.6230 |
2.2210 |
2.6420 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2026-07-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2210 |
2.6420 |
2.2370 |
2.6580 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2370 |
2.6580 |
2.2310 |
2.6520 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2310 |
2.6520 |
2.2100 |
2.6310 |
0.0210 |
0.95% |
| 2026-07-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2100 |
2.6310 |
2.2600 |
2.6810 |
-0.0500 |
-2.26% |
| 2026-07-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2600 |
2.6810 |
2.2580 |
2.6790 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2580 |
2.6790 |
2.2680 |
2.6890 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2680 |
2.6890 |
2.2890 |
2.7100 |
-0.0210 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2890 |
2.7100 |
2.2700 |
2.6910 |
0.0190 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2700 |
2.6910 |
2.2080 |
2.6290 |
0.0620 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2080 |
2.6290 |
2.1720 |
2.5930 |
0.0360 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1720 |
2.5930 |
2.2430 |
2.6640 |
-0.0710 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2430 |
2.6640 |
2.2450 |
2.6660 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2450 |
2.6660 |
2.2540 |
2.6750 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2540 |
2.6750 |
2.2920 |
2.7130 |
-0.0380 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2920 |
2.7130 |
2.2650 |
2.6860 |
0.0270 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2650 |
2.6860 |
2.2730 |
2.6940 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2730 |
2.6940 |
2.2770 |
2.6980 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2770 |
2.6980 |
2.2900 |
2.7110 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2900 |
2.7110 |
2.2470 |
2.6680 |
0.0430 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2470 |
2.6680 |
2.2100 |
2.6310 |
0.0370 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2100 |
2.6310 |
2.2120 |
2.6330 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2120 |
2.6330 |
2.2750 |
2.6960 |
-0.0630 |
-2.85% |
| 2026-06-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2750 |
2.6960 |
2.2360 |
2.6570 |
0.0390 |
1.71% |
| 2026-06-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2360 |
2.6570 |
2.2970 |
2.7180 |
-0.0610 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2970 |
2.7180 |
2.3480 |
2.7690 |
-0.0510 |
-2.22% |
| 2026-06-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3480 |
2.7690 |
2.3920 |
2.8130 |
-0.0440 |
-1.87% |
| 2026-06-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3920 |
2.8130 |
2.3850 |
2.8060 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3850 |
2.8060 |
2.3730 |
2.7940 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3730 |
2.7940 |
2.3530 |
2.7740 |
0.0200 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3530 |
2.7740 |
2.3480 |
2.7690 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3480 |
2.7690 |
2.3940 |
2.8150 |
-0.0460 |
-1.96% |
| 2026-05-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3940 |
2.8150 |
2.3760 |
2.7970 |
0.0180 |
0.76% |
| 2026-05-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3760 |
2.7970 |
2.3690 |
2.7900 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3690 |
2.7900 |
2.3250 |
2.7460 |
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1.86% |
| 2026-05-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3250 |
2.7460 |
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2.7020 |
0.0440 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2810 |
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| 2026-05-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2740 |
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2.2720 |
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0.09% |
| 2026-05-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2720 |
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-0.0340 |
-1.50% |
| 2026-05-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3060 |
2.7270 |
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-1.30% |
| 2026-05-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3360 |
2.7570 |
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2.7950 |
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| 2026-05-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3740 |
2.7950 |
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-0.80% |
| 2026-05-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3930 |
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2.3980 |
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262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4070 |
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2.4080 |
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262001 |
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2.4260 |
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262001 |
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2.3340 |
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262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3050 |
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262001 |
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2.3190 |
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262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3300 |
2.7510 |
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262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2960 |
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262001 |
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262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3270 |
2.7480 |
2.3070 |
2.7280 |
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0.86% |
| 2026-04-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3070 |
2.7280 |
2.3030 |
2.7240 |
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| 2026-04-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3030 |
2.7240 |
2.3280 |
2.7490 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2026-04-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3280 |
2.7490 |
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1.80% |
| 2026-04-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2860 |
2.7070 |
2.2740 |
2.6950 |
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0.53% |
| 2026-04-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2740 |
2.6950 |
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| 2026-04-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2500 |
2.6710 |
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262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2480 |
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| 2026-04-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2250 |
2.6460 |
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-0.18% |
| 2026-04-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2290 |
2.6500 |
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| 2026-04-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1730 |
2.5940 |
2.1650 |
2.5860 |
0.0080 |
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| 2026-04-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1650 |
2.5860 |
2.1640 |
2.5850 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1840 |
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-0.92% |
| 2026-04-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1840 |
2.6050 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0510 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1740 |
2.5950 |
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-1.92% |
| 2026-03-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1740 |
2.5950 |
2.1890 |
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-0.69% |
| 2026-03-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1890 |
2.6100 |
2.1850 |
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| 2026-03-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1850 |
2.6060 |
2.2080 |
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-1.05% |
| 2026-03-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2080 |
2.6290 |
2.2060 |
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| 2026-03-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2060 |
2.6270 |
2.1790 |
2.6000 |
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1.22% |
| 2026-03-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1790 |
2.6000 |
2.2250 |
2.6460 |
-0.0460 |
-2.11% |
| 2026-03-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2250 |
2.6460 |
2.2380 |
2.6590 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2380 |
2.6590 |
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2.7100 |
-0.0510 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2890 |
2.7100 |
2.2710 |
2.6920 |
0.0180 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2710 |
2.6920 |
2.2720 |
2.6930 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2720 |
2.6930 |
2.2750 |
2.6960 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2750 |
2.6960 |
2.2950 |
2.7160 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2950 |
2.7160 |
2.3010 |
2.7220 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3010 |
2.7220 |
2.2690 |
2.6900 |
0.0320 |
1.39% |
| 2026-03-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2690 |
2.6900 |
2.2250 |
2.6460 |
0.0440 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2250 |
2.6460 |
2.2660 |
2.6870 |
-0.0410 |
-1.84% |
| 2026-03-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2660 |
2.6870 |
2.2570 |
2.6780 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2570 |
2.6780 |
2.2480 |
2.6690 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2480 |
2.6690 |
2.2890 |
2.7100 |
-0.0410 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2890 |
2.7100 |
2.3570 |
2.7780 |
-0.0680 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3570 |
2.7780 |
2.3880 |
2.8090 |
-0.0310 |
-1.32% |
| 2026-02-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3880 |
2.8090 |
2.3820 |
2.8030 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3820 |
2.8030 |
2.4250 |
2.8460 |
-0.0430 |
-1.81% |
| 2026-02-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4250 |
2.8460 |
2.4060 |
2.8270 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4060 |
2.8270 |
2.3820 |
2.8030 |
0.0240 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3820 |
2.8030 |
2.4240 |
2.8450 |
-0.0420 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4240 |
2.8450 |
2.4260 |
2.8470 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4260 |
2.8470 |
2.4160 |
2.8370 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4160 |
2.8370 |
2.3850 |
2.8060 |
0.0310 |
1.28% |
| 2026-02-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3850 |
2.8060 |
2.3330 |
2.7540 |
0.0520 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3330 |
2.7540 |
2.3400 |
2.7610 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3400 |
2.7610 |
2.3640 |
2.7850 |
-0.0240 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3640 |
2.7850 |
2.3660 |
2.7870 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3660 |
2.7870 |
2.3420 |
2.7630 |
0.0240 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3420 |
2.7630 |
2.3970 |
2.8180 |
-0.0550 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3970 |
2.8180 |
2.4590 |
2.8800 |
-0.0620 |
-2.59% |
| 2026-01-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4590 |
2.8800 |
2.4680 |
2.8890 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4680 |
2.8890 |
2.4180 |
2.8390 |
0.0500 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4180 |
2.8390 |
2.3960 |
2.8170 |
0.0220 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3960 |
2.8170 |
2.4000 |
2.8210 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4000 |
2.8210 |
2.3830 |
2.8040 |
0.0170 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3830 |
2.8040 |
2.3740 |
2.7950 |
0.0090 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3740 |
2.7950 |
2.3650 |
2.7860 |
0.0090 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3650 |
2.7860 |
2.3580 |
2.7790 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3580 |
2.7790 |
2.3780 |
2.7990 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2026-01-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3780 |
2.7990 |
2.3640 |
2.7850 |
0.0140 |
0.59% |
| 2026-01-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3640 |
2.7850 |
2.3830 |
2.8040 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3830 |
2.8040 |
2.3720 |
2.7930 |
0.0110 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3720 |
2.7930 |
2.3600 |
2.7810 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-01-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3600 |
2.7810 |
2.3270 |
2.7480 |
0.0330 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3270 |
2.7480 |
2.3210 |
2.7420 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3210 |
2.7420 |
2.3410 |
2.7620 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3410 |
2.7620 |
2.3500 |
2.7710 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3500 |
2.7710 |
2.3100 |
2.7310 |
0.0400 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3100 |
2.7310 |
2.2130 |
2.6340 |
0.0970 |
4.20% |
| 2025-12-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2130 |
2.6340 |
2.2170 |
2.6380 |
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-0.18% |
| 2025-12-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2170 |
2.6380 |
2.2080 |
2.6290 |
0.0090 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2080 |
2.6290 |
2.2240 |
2.6450 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2240 |
2.6450 |
2.2220 |
2.6430 |
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0.09% |
| 2025-12-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2220 |
2.6430 |
2.2240 |
2.6450 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2240 |
2.6450 |
2.2210 |
2.6420 |
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| 2025-12-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2210 |
2.6420 |
2.2270 |
2.6480 |
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-0.27% |
| 2025-12-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2270 |
2.6480 |
2.1930 |
2.6140 |
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1.53% |
| 2025-12-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1930 |
2.6140 |
2.1760 |
2.5970 |
0.0170 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1760 |
2.5970 |
2.1870 |
2.6080 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1870 |
2.6080 |
2.1740 |
2.5950 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1740 |
2.5950 |
2.2170 |
2.6380 |
-0.0430 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2170 |
2.6380 |
2.2510 |
2.6720 |
-0.0340 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2510 |
2.6720 |
2.2250 |
2.6460 |
0.0260 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2250 |
2.6460 |
2.2430 |
2.6640 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2430 |
2.6640 |
2.2380 |
2.6590 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2380 |
2.6590 |
2.2790 |
2.7000 |
-0.0410 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2790 |
2.7000 |
2.2960 |
2.7170 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2960 |
2.7170 |
2.2770 |
2.6980 |
0.0190 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2770 |
2.6980 |
2.2630 |
2.6840 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2630 |
2.6840 |
2.2780 |
2.6990 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2780 |
2.6990 |
2.2690 |
2.6900 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2690 |
2.6900 |
2.2520 |
2.6730 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2520 |
2.6730 |
2.2570 |
2.6780 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2570 |
2.6780 |
2.2410 |
2.6620 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2410 |
2.6620 |
2.2320 |
2.6530 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2320 |
2.6530 |
2.2130 |
2.6340 |
0.0190 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2130 |
2.6340 |
2.1930 |
2.6140 |
0.0200 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1930 |
2.6140 |
2.2630 |
2.6840 |
-0.0700 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2630 |
2.6840 |
2.2540 |
2.6750 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2540 |
2.6750 |
2.2590 |
2.6800 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2590 |
2.6800 |
2.3040 |
2.7250 |
-0.0450 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3040 |
2.7250 |
2.3200 |
2.7410 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3200 |
2.7410 |
2.3620 |
2.7830 |
-0.0420 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3620 |
2.7830 |
2.3410 |
2.7620 |
0.0210 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3410 |
2.7620 |
2.3430 |
2.7640 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3430 |
2.7640 |
2.3570 |
2.7780 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3570 |
2.7780 |
2.3230 |
2.7440 |
0.0340 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3230 |
2.7440 |
2.3520 |
2.7730 |
-0.0290 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3520 |
2.7730 |
2.3230 |
2.7440 |
0.0290 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3230 |
2.7440 |
2.3290 |
2.7500 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3290 |
2.7500 |
2.3680 |
2.7890 |
-0.0390 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3680 |
2.7890 |
2.3660 |
2.7870 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3660 |
2.7870 |
2.3990 |
2.8200 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3990 |
2.8200 |
2.4040 |
2.8250 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4040 |
2.8250 |
2.3910 |
2.8120 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3910 |
2.8120 |
2.4200 |
2.8410 |
-0.0290 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4200 |
2.8410 |
2.3820 |
2.8030 |
0.0380 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3820 |
2.8030 |
2.3670 |
2.7880 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3670 |
2.7880 |
2.3840 |
2.8050 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3840 |
2.8050 |
2.4060 |
2.8270 |
-0.0220 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4060 |
2.8270 |
2.3980 |
2.8190 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3980 |
2.8190 |
2.3610 |
2.7820 |
0.0370 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3610 |
2.7820 |
2.4150 |
2.8360 |
-0.0540 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4150 |
2.8360 |
2.4190 |
2.8400 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4190 |
2.8400 |
2.3650 |
2.7860 |
0.0540 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.3650 |
2.7860 |
2.4420 |
2.8630 |
-0.0770 |
-3.26% |
| 2025-10-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4420 |
2.8630 |
2.4660 |
2.8870 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2025-09-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4590 |
2.8800 |
2.4170 |
2.8380 |
0.0420 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4170 |
2.8380 |
2.4650 |
2.8860 |
-0.0480 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4650 |
2.8860 |
2.4470 |
2.8680 |
0.0180 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4470 |
2.8680 |
2.4360 |
2.8570 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4360 |
2.8570 |
2.4560 |
2.8770 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4560 |
2.8770 |
2.4400 |
2.8610 |
0.0160 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.4320 |
2.8530 |
2.4190 |
2.8400 |
0.0130 |
0.54% |
