汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017371)
今天最新净值
1.1026
-0.0030 -0.27%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4840亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林 陈思
近一月汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0957 |
1.0957 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1026 |
1.1026 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1056 |
1.1056 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
1.1027 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
1.0996 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1016 |
1.1016 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1046 |
1.1046 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
1.1087 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1079 |
1.1079 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1095 |
1.1095 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1026 |
1.1026 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1015 |
1.1015 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1028 |
1.1028 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1077 |
1.1077 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1046 |
1.1046 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1028 |
1.1028 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017371 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
1.1179 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0097 |
0.87% |
