汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017371)

今天最新净值 1.1026 -0.0030 -0.27% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4840亿
最近资产：1.43亿
基金公司：
基金经理：蔡健林陈思

近一季汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.1026	1.1026	-0.0069	-0.63%
2026-09-10	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1056	1.1056	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1034	1.1034	0.0022	0.20%
2026-09-08	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1027	1.1027	0.0007	0.06%
2026-09-07	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.0996	1.0996	0.0031	0.28%
2026-09-04	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1016	1.1016	-0.0020	-0.18%
2026-09-03	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1000	1.1000	0.0016	0.15%
2026-09-02	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1046	1.1046	-0.0046	-0.42%
2026-09-01	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1046	1.1046	1.1087	1.1087	-0.0041	-0.37%
2026-08-31	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1079	1.1079	0.0008	0.07%

2026-08-28	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1079	1.1079	1.1095	1.1095	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1026	1.1026	0.0069	0.63%
2026-08-26	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1015	1.1015	0.0011	0.10%
2026-08-25	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1028	1.1028	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1077	1.1077	-0.0049	-0.44%
2026-08-21	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1077	1.1077	1.1046	1.1046	0.0031	0.28%
2026-08-20	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1046	1.1046	1.1028	1.1028	0.0018	0.16%
2026-08-19	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1180	1.1180	-0.0152	-1.38%
2026-08-18	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2026-08-17	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1082	1.1082	0.0097	0.87%
2026-08-14	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.1052	1.1052	0.0030	0.27%
2026-08-13	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1084	1.1084	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1052	1.1052	0.0032	0.29%
2026-08-11	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1089	1.1089	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1089	1.1089	1.1065	1.1065	0.0024	0.22%

2026-08-07	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1017	1.1017	0.0048	0.44%
2026-08-06	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1001	1.1001	0.0016	0.15%
2026-08-05	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0955	1.0955	0.0046	0.42%
2026-08-04	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0901	1.0901	0.0054	0.50%
2026-08-03	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0938	1.0938	-0.0037	-0.34%
2026-07-31	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0897	1.0897	0.0041	0.38%
2026-07-30	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0974	1.0974	-0.0077	-0.70%
2026-07-29	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0965	1.0965	0.0009	0.08%
2026-07-28	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.1102	1.1102	-0.0137	-1.25%
2026-07-27	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1054	1.1054	0.0048	0.43%
2026-07-24	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.1094	1.1094	-0.0040	-0.36%
2026-07-23	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1132	1.1132	-0.0038	-0.34%
2026-07-22	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1189	1.1189	-0.0057	-0.51%
2026-07-21	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1001	1.1001	0.0188	1.68%
2026-07-20	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1057	1.1057	-0.0056	-0.51%
2026-07-17	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1238	1.1238	-0.0181	-1.64%
2026-07-16	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1325	1.1325	-0.0087	-0.77%
2026-07-15	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1402	1.1402	-0.0077	-0.68%
2026-07-14	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1341	1.1341	0.0061	0.54%
2026-07-13	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1464	1.1464	-0.0123	-1.08%
2026-07-10	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1464	1.1464	1.1574	1.1574	-0.0110	-0.95%
2026-07-09	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1409	1.1409	0.0165	1.43%
2026-07-08	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1430	1.1430	-0.0021	-0.18%
2026-07-07	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1462	1.1462	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1504	1.1504	-0.0042	-0.37%
2026-07-03	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1505	1.1505	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1702	1.1702	-0.0197	-1.71%
2026-07-01	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1771	1.1771	-0.0069	-0.59%
2026-06-30	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1659	1.1659	0.0112	0.96%
2026-06-29	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1631	1.1631	0.0028	0.24%
2026-06-26	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1735	1.1735	-0.0104	-0.89%
2026-06-25	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1664	1.1664	0.0071	0.61%
2026-06-24	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1592	1.1592	0.0072	0.62%
2026-06-23	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1685	1.1685	-0.0093	-0.80%
2026-06-22	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1636	1.1636	0.0049	0.42%
2026-06-18	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1577	1.1577	0.0059	0.51%
2026-06-17	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1515	1.1515	0.0062	0.54%
2026-06-16	017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1470	1.1470	0.0045	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%