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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017371)

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今天最新净值 1.0957 -0.0069 -0.63% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4840亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林 陈思
近一年汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)基金累计收益率3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.1026 1.1026 -0.0069 -0.63%
2026-09-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1056 1.1056 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1034 1.1034 0.0022 0.20%
2026-09-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2026-09-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.0996 1.0996 0.0031 0.28%
2026-09-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.1016 1.1016 -0.0020 -0.18%
2026-09-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1000 1.1000 0.0016 0.15%
2026-09-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1046 1.1046 -0.0046 -0.42%
2026-09-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1087 1.1087 -0.0041 -0.37%
2026-08-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2026-08-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1095 1.1095 -0.0016 -0.14%
2026-08-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1026 1.1026 0.0069 0.63%
2026-08-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1015 1.1015 0.0011 0.10%
2026-08-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.1028 1.1028 -0.0013 -0.12%
2026-08-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1077 1.1077 -0.0049 -0.44%
2026-08-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1046 1.1046 0.0031 0.28%
2026-08-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1028 1.1028 0.0018 0.16%
2026-08-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1180 1.1180 -0.0152 -1.38%
2026-08-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1082 1.1082 0.0097 0.87%
2026-08-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1052 1.1052 0.0030 0.27%
2026-08-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1084 1.1084 -0.0032 -0.29%
2026-08-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1052 1.1052 0.0032 0.29%
2026-08-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1089 1.1089 -0.0037 -0.33%
2026-08-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1065 1.1065 0.0024 0.22%
2026-08-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1017 1.1017 0.0048 0.44%
2026-08-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.1001 1.1001 0.0016 0.15%
2026-08-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.0955 1.0955 0.0046 0.42%
2026-08-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0901 1.0901 0.0054 0.50%
2026-08-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0938 1.0938 -0.0037 -0.34%
2026-07-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.0897 1.0897 0.0041 0.38%
2026-07-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0974 1.0974 -0.0077 -0.70%
2026-07-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0965 1.0965 0.0009 0.08%
2026-07-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.1102 1.1102 -0.0137 -1.25%
2026-07-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1054 1.1054 0.0048 0.43%
2026-07-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1094 1.1094 -0.0040 -0.36%
2026-07-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1132 1.1132 -0.0038 -0.34%
2026-07-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1189 1.1189 -0.0057 -0.51%
2026-07-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1001 1.1001 0.0188 1.68%
2026-07-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1057 1.1057 -0.0056 -0.51%
2026-07-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1238 1.1238 -0.0181 -1.64%
2026-07-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1325 1.1325 -0.0087 -0.77%
2026-07-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1402 1.1402 -0.0077 -0.68%
2026-07-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1341 1.1341 0.0061 0.54%
2026-07-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1464 1.1464 -0.0123 -1.08%
2026-07-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1574 1.1574 -0.0110 -0.95%
2026-07-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1409 1.1409 0.0165 1.43%
2026-07-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1430 1.1430 -0.0021 -0.18%
2026-07-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1462 1.1462 -0.0032 -0.28%
2026-07-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1504 1.1504 -0.0042 -0.37%
2026-07-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1505 1.1505 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1702 1.1702 -0.0197 -1.71%
2026-07-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1771 1.1771 -0.0069 -0.59%
2026-06-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1659 1.1659 0.0112 0.96%
2026-06-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1659 1.1659 1.1631 1.1631 0.0028 0.24%
2026-06-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1735 1.1735 -0.0104 -0.89%
2026-06-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1664 1.1664 0.0071 0.61%
2026-06-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1592 1.1592 0.0072 0.62%
2026-06-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1685 1.1685 -0.0093 -0.80%
2026-06-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1685 1.1685 1.1636 1.1636 0.0049 0.42%
2026-06-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1577 1.1577 0.0059 0.51%
2026-06-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1515 1.1515 0.0062 0.54%
2026-06-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1470 1.1470 0.0045 0.39%
2026-06-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1470 1.1470 1.1324 1.1324 0.0146 1.27%
2026-06-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1315 1.1315 0.0009 0.08%
2026-06-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1330 1.1330 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1396 1.1396 -0.0066 -0.58%
2026-06-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1266 1.1266 0.0130 1.15%
2026-06-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1391 1.1391 -0.0125 -1.10%
2026-06-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1481 1.1481 -0.0090 -0.79%
2026-06-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1474 1.1474 0.0007 0.06%
2026-06-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1425 1.1425 0.0049 0.43%
2026-06-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1360 1.1360 0.0065 0.57%
2026-06-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1422 1.1422 -0.0062 -0.54%
2026-05-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1517 1.1517 -0.0095 -0.83%
2026-05-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1450 1.1450 0.0067 0.59%
2026-05-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1504 1.1504 -0.0054 -0.47%
2026-05-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1538 1.1538 -0.0034 -0.29%
2026-05-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1462 1.1462 0.0076 0.66%
2026-05-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1391 1.1391 0.0071 0.62%
2026-05-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1511 1.1511 -0.0120 -1.05%
2026-05-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1475 1.1475 0.0036 0.31%
2026-05-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1408 1.1408 0.0067 0.59%
2026-05-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2026-05-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1465 1.1465 -0.0057 -0.50%
2026-05-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1563 1.1563 -0.0098 -0.85%
2026-05-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1493 1.1493 0.0070 0.61%
2026-05-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1502 1.1502 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1418 1.1418 0.0084 0.74%
2026-05-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-05-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1359 1.1359 0.0064 0.56%
2026-05-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1276 1.1276 0.0083 0.74%
2026-04-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1239 1.1239 -0.0032 -0.28%
2026-04-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1182 1.1182 0.0057 0.51%
2026-04-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1236 1.1236 -0.0053 -0.47%
2026-04-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1183 1.1183 0.0053 0.47%
2026-04-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-04-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1155 1.1155 0.0027 0.24%
2026-04-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1105 1.1105 0.0051 0.46%
2026-04-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1112 1.1112 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1077 1.1077 0.0035 0.32%
2026-04-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1084 1.1084 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1075 1.1075 0.0009 0.08%
2026-04-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1087 1.1087 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.0995 1.0995 0.0092 0.83%
2026-04-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.0971 1.0971 0.0024 0.22%
2026-04-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2026-04-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.1010 1.1010 -0.0039 -0.35%
2026-04-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.0941 1.0941 0.0069 0.63%
2026-03-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0979 1.0979 -0.0038 -0.35%
2026-03-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0972 1.0972 0.0007 0.06%
2026-03-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0936 1.0936 0.0036 0.33%
2026-03-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0974 1.0974 -0.0038 -0.35%
2026-03-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0921 1.0921 0.0053 0.49%
2026-03-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0857 1.0857 0.0064 0.59%
2026-03-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0967 1.0967 -0.0110 -1.01%
2026-03-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0967 1.0967 1.0999 1.0999 -0.0032 -0.29%
2026-03-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0999 1.0999 1.1106 1.1106 -0.0107 -0.97%
2026-03-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1072 1.1072 0.0034 0.31%
2026-03-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.1128 1.1128 -0.0056 -0.50%
2026-03-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1146 1.1146 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1187 1.1187 -0.0041 -0.37%
2026-03-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1224 1.1224 -0.0037 -0.33%
2026-03-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2026-03-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1158 1.1158 0.0062 0.56%
2026-03-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1211 1.1211 -0.0053 -0.47%
2026-03-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1199 1.1199 0.0012 0.11%
2026-03-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1162 1.1162 0.0037 0.33%
2026-03-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1198 1.1198 -0.0036 -0.32%
2026-03-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1319 1.1319 -0.0121 -1.08%
2026-03-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1297 1.1297 0.0022 0.19%
2026-02-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2026-02-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2026-02-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1269 1.1269 0.0023 0.20%
2026-02-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1217 1.1217 0.0052 0.46%
2026-02-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1265 1.1265 -0.0048 -0.43%
2026-02-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1265 1.1265 1.1232 1.1232 0.0033 0.29%
2026-02-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2026-02-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1130 1.1130 0.0100 0.90%
2026-02-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1142 1.1142 -0.0012 -0.11%
2026-02-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1207 1.1207 -0.0065 -0.58%
2026-02-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1187 1.1187 0.0020 0.18%
2026-02-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1046 1.1046 0.0141 1.26%
2026-02-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1248 1.1248 -0.0202 -1.83%
2026-01-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1340 1.1340 -0.0092 -0.81%
2026-01-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1365 1.1365 -0.0025 -0.22%
2026-01-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1301 1.1301 0.0064 0.57%
2026-01-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1276 1.1276 0.0025 0.22%
2026-01-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1300 1.1300 -0.0024 -0.21%
2026-01-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1238 1.1238 0.0062 0.55%
2026-01-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1220 1.1220 0.0018 0.16%
2026-01-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1149 1.1149 0.0071 0.64%
2026-01-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-01-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1120 1.1120 0.0028 0.25%
2026-01-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2026-01-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1082 1.1082 0.0027 0.24%
2026-01-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1050 1.1050 0.0032 0.29%
2026-01-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.27%
2026-01-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1018 1.1018 0.0062 0.56%
2026-01-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.0976 1.0976 0.0042 0.38%
2026-01-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-01-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0948 1.0948 0.0028 0.26%
2026-01-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0895 1.0895 0.0053 0.49%
2026-01-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0801 1.0801 0.0094 0.87%
2025-12-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0824 1.0824 -0.0023 -0.21%
2025-12-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-12-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0864 1.0864 -0.0041 -0.38%
2025-12-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0856 1.0856 0.0008 0.07%
2025-12-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0856 1.0856 1.0848 1.0848 0.0008 0.07%
2025-12-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0848 1.0848 1.0819 1.0819 0.0029 0.27%
2025-12-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0801 1.0801 0.0018 0.17%
2025-12-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0735 1.0735 0.0066 0.61%
2025-12-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0709 1.0709 0.0026 0.24%
2025-12-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0726 1.0726 -0.0017 -0.16%
2025-12-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0726 1.0726 1.0647 1.0647 0.0079 0.74%
2025-12-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0702 1.0702 -0.0055 -0.51%
2025-12-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0727 1.0727 -0.0025 -0.23%
2025-12-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0676 1.0676 0.0051 0.48%
2025-12-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0706 1.0706 -0.0030 -0.28%
2025-12-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0687 1.0687 0.0019 0.18%
2025-12-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0716 1.0716 -0.0029 -0.27%
2025-12-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0706 1.0706 0.0010 0.09%
2025-12-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0666 1.0666 0.0040 0.38%
2025-12-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-12-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0676 1.0676 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0695 1.0695 -0.0019 -0.18%
2025-12-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0659 1.0659 0.0036 0.34%
2025-11-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0617 1.0617 0.0042 0.40%
2025-11-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2025-11-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0608 1.0608 0.0007 0.07%
2025-11-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0563 1.0563 0.0045 0.43%
2025-11-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0533 1.0533 0.0030 0.28%
2025-11-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0666 1.0666 -0.0133 -1.26%
2025-11-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0687 1.0687 -0.0021 -0.20%
2025-11-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0678 1.0678 0.0009 0.08%
2025-11-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0741 1.0741 -0.0063 -0.59%
2025-11-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0781 1.0781 -0.0040 -0.37%
2025-11-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0845 1.0845 -0.0064 -0.59%
2025-11-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0761 1.0761 0.0084 0.78%
2025-11-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-11-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0725 1.0725 0.0039 0.36%
2025-11-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2025-11-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0653 1.0653 0.0070 0.66%
2025-11-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0629 1.0629 0.0024 0.23%
2025-11-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0699 1.0699 -0.0070 -0.65%
2025-11-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0686 1.0686 0.0013 0.12%
2025-10-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0703 1.0703 -0.0017 -0.16%
2025-10-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0703 1.0740 1.0740 -0.0037 -0.34%
2025-10-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0682 1.0682 0.0058 0.54%
2025-10-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0729 1.0729 -0.0047 -0.44%
2025-10-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0660 1.0660 0.0069 0.65%
2025-10-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0585 1.0585 0.0075 0.71%
2025-10-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0637 1.0637 -0.0045 -0.42%
2025-10-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0554 1.0554 0.0083 0.79%
2025-10-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0535 1.0535 0.0019 0.18%
2025-10-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0659 1.0659 -0.0124 -1.18%
2025-10-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0698 1.0698 -0.0039 -0.36%
2025-10-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0608 1.0608 0.0090 0.85%
2025-10-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0735 1.0735 -0.0127 -1.20%
2025-10-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0759 1.0759 -0.0024 -0.22%
2025-10-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0856 1.0856 -0.0097 -0.90%
2025-09-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0711 1.0711 -0.0066 -0.62%
2025-09-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0669 1.0669 0.0042 0.39%
2025-09-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0587 1.0587 0.0082 0.77%
2025-09-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0614 1.0614 -0.0027 -0.25%
2025-09-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0598 1.0598 0.0016 0.15%
2025-09-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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