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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金盘中实时估值(164906)

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今天最新净值 0.8850 -0.0011 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8850
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.59%	3.53%	0.3385%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.26%	2.92%	0.2120%
09999	网易	0.0000	6.44%	0.63%	0.0406%
03690	美团-W	0.0000	6.35%	2.81%	0.1784%
01024	快手-W	0.0000	3.85%	1.84%	0.0708%
09888	百度集团-	0.0000	3.78%	2.28%	0.0862%
02423	贝壳-W	0.0000	3.64%	1.99%	0.0724%
09618	京东集团-	0.0000	3.57%	1.71%	0.0610%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.48%		1.0599%		63.68%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.19%	1.41%
2026-09-11	-0.12%	1.41%
2026-09-10	-1.52%	1.41%
2026-09-09	-1.28%	1.41%
2026-09-08	-1.30%	1.41%
2026-09-07	-0.87%	1.41%
2026-09-04	2.58%	1.41%
2026-09-03	-1.28%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906实时估值图

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金164906实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%