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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联) - 基金主页(代码:164906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8850 -0.0011 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8850
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.23%	-4.29%	-7.60%	-7.54%	-37.26%	0.41%	-6.71%	8.67%
同类排名	337/354	286/356	294/362	280/362	336/349	300/314	227/244	-

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.8833	-0.19%
2026-09-11	0.8850	-0.12%
2026-09-10	0.8861	-1.52%
2026-09-09	0.8996	-1.28%
2026-09-08	0.9111	-1.30%
2026-09-07	0.9229	-0.87%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.59%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.26%	2.92%
09999	网易	0.0000	6.44%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	6.35%	2.81%
01024	快手-W	0.0000	3.85%	1.84%
09888	百度集团-	0.0000	3.78%	2.28%
02423	贝壳-W	0.0000	3.64%	1.99%
09618	京东集团-	0.0000	3.57%	1.71%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金档案

基金代码	164906	基金简称	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-04-30~2015-05-21	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	68.96亿元	最近份额	93.0382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%