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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

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今天最新净值 0.8850 -0.0011 -0.12% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.8850
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：93.0382亿
  • 最近资产：68.96亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一年交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询
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近一年,交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金累计收益率-37.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8861 0.8861 0.8996 0.8996 -0.0135 -1.52%
2026-09-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8996 0.8996 0.9111 0.9111 -0.0115 -1.28%
2026-09-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9111 0.9111 0.9229 0.9229 -0.0118 -1.30%
2026-09-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9229 0.9229 0.9310 0.9310 -0.0081 -0.87%
2026-09-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9070 0.9070 0.0240 2.58%
2026-09-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9070 0.9070 0.9186 0.9186 -0.0116 -1.28%
2026-09-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9186 0.9186 0.9234 0.9234 -0.0048 -0.52%
2026-09-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9234 0.9234 0.9340 0.9340 -0.0106 -1.15%
2026-08-31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9340 0.9340 0.9385 0.9385 -0.0045 -0.48%
2026-08-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9385 0.9385 0.9383 0.9383 0.0002 0.02%
2026-08-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9383 0.9383 0.9432 0.9432 -0.0049 -0.52%
2026-08-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9432 0.9432 0.9364 0.9364 0.0068 0.73%
2026-08-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9364 0.9364 0.9319 0.9319 0.0045 0.48%
2026-08-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9319 0.9319 0.9563 0.9563 -0.0244 -2.62%
2026-08-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9563 0.9563 0.9512 0.9512 0.0051 0.54%
2026-08-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9512 0.9512 0.9620 0.9620 -0.0108 -1.14%
2026-08-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.10%
2026-08-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9610 0.9610 0.9632 0.9632 -0.0022 -0.23%
2026-08-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9632 0.9632 0.9560 0.9560 0.0072 0.75%
2026-08-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9560 0.9560 0.9668 0.9668 -0.0108 -1.12%
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2026-08-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9840 0.9840 1.0043 1.0043 -0.0203 -2.06%
2026-08-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0043 1.0043 1.0265 1.0265 -0.0222 -2.21%
2026-08-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0265 1.0265 1.0105 1.0105 0.0160 1.56%
2026-08-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2026-08-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0083 1.0083 1.0230 1.0230 -0.0147 -1.46%
2026-08-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0217 1.0217 0.0013 0.13%
2026-08-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2026-08-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0217 1.0217 1.0044 1.0044 0.0173 1.69%
2026-07-31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0044 1.0044 0.9950 0.9950 0.0094 0.94%
2026-07-30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9927 0.9927 0.0023 0.23%
2026-07-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9927 0.9927 0.9676 0.9676 0.0251 2.53%
2026-07-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9676 0.9676 0.9591 0.9591 0.0085 0.88%
2026-07-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9591 0.9591 0.9414 0.9414 0.0177 1.85%
2026-07-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9414 0.9414 0.9539 0.9539 -0.0125 -1.33%
2026-07-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9539 0.9539 0.9490 0.9490 0.0049 0.52%
2026-07-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9490 0.9490 0.9760 0.9760 -0.0270 -2.85%
2026-07-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9799 0.9799 -0.0039 -0.40%
2026-07-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9799 0.9799 0.9556 0.9556 0.0243 2.48%
2026-07-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9556 0.9556 0.9838 0.9838 -0.0282 -2.95%
2026-07-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9838 0.9838 0.9593 0.9593 0.0245 2.49%
2026-07-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9593 0.9593 0.9394 0.9394 0.0199 2.07%
2026-07-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9394 0.9394 0.9411 0.9411 -0.0017 -0.18%
2026-07-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9411 0.9411 0.9444 0.9444 -0.0033 -0.35%
2026-07-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9444 0.9444 0.9450 0.9450 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9555 0.9555 -0.0105 -1.11%
2026-07-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9555 0.9555 0.9166 0.9166 0.0389 4.07%
2026-07-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9166 0.9166 0.9253 0.9253 -0.0087 -0.94%
2026-07-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9253 0.9253 0.9039 0.9039 0.0214 2.31%
2026-07-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9039 0.9039 0.8960 0.8960 0.0079 0.88%
2026-07-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8884 0.8884 0.0076 0.85%
2026-07-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8884 0.8884 0.8778 0.8778 0.0106 1.19%
2026-06-30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8778 0.8778 0.8766 0.8766 0.0012 0.14%
2026-06-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8766 0.8766 0.8526 0.8526 0.0240 2.74%
2026-06-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8526 0.8526 0.8608 0.8608 -0.0082 -0.96%
2026-06-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8608 0.8608 0.8813 0.8813 -0.0205 -2.38%
2026-06-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8813 0.8813 0.8800 0.8800 0.0013 0.15%
2026-06-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8800 0.8800 0.9034 0.9034 -0.0234 -2.66%
2026-06-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9034 0.9034 0.9145 0.9145 -0.0111 -1.23%
2026-06-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9145 0.9145 0.9273 0.9273 -0.0128 -1.40%
2026-06-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9273 0.9273 0.9319 0.9319 -0.0046 -0.49%
2026-06-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9319 0.9319 0.9568 0.9568 -0.0249 -2.67%
2026-06-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9568 0.9568 0.9553 0.9553 0.0015 0.16%
2026-06-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9553 0.9553 0.9460 0.9460 0.0093 0.98%
2026-06-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9460 0.9460 0.9539 0.9539 -0.0079 -0.83%
2026-06-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9539 0.9539 0.9450 0.9450 0.0089 0.94%
2026-06-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9457 0.9457 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9457 0.9457 0.9654 0.9654 -0.0197 -2.08%
2026-06-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9654 0.9654 0.9757 0.9757 -0.0103 -1.06%
2026-06-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9757 0.9757 0.9858 0.9858 -0.0101 -1.04%
2026-06-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9858 0.9858 1.0190 1.0190 -0.0332 -3.37%
2026-06-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0190 1.0190 0.9799 0.9799 0.0391 3.84%
2026-06-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9799 0.9799 0.9587 0.9587 0.0212 2.16%
2026-05-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9587 0.9587 0.9536 0.9536 0.0051 0.53%
2026-05-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9536 0.9536 0.9706 0.9706 -0.0170 -1.78%
2026-05-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9706 0.9706 0.9798 0.9798 -0.0092 -0.94%
2026-05-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9798 0.9798 0.9775 0.9775 0.0023 0.24%
2026-05-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9775 0.9775 0.9783 0.9783 -0.0008 -0.08%
2026-05-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9783 0.9783 0.9843 0.9843 -0.0060 -0.61%
2026-05-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9843 0.9843 1.0093 1.0093 -0.0250 -2.54%
2026-05-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0093 1.0093 1.0154 1.0154 -0.0061 -0.60%
2026-05-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0154 1.0154 1.0108 1.0108 0.0046 0.46%
2026-05-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0108 1.0108 1.0224 1.0224 -0.0116 -1.15%
2026-05-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0224 1.0224 1.0482 1.0482 -0.0258 -2.52%
2026-05-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0482 1.0482 1.0568 1.0568 -0.0086 -0.82%
2026-05-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0568 1.0568 1.0427 1.0427 0.0141 1.33%
2026-05-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0427 1.0427 1.0506 1.0506 -0.0079 -0.75%
2026-05-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0506 1.0506 1.0607 1.0607 -0.0101 -0.96%
2026-05-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0592 1.0592 0.0015 0.14%
2026-05-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0592 1.0592 1.0402 1.0402 0.0190 1.79%
2026-04-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0187 1.0187 1.0080 1.0080 0.0107 1.06%
2026-04-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0203 1.0203 -0.0123 -1.22%
2026-04-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0203 1.0203 1.0295 1.0295 -0.0092 -0.90%
2026-04-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0295 1.0295 1.0276 1.0276 0.0019 0.18%
2026-04-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0276 1.0276 1.0466 1.0466 -0.0190 -1.85%
2026-04-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0466 1.0466 1.0652 1.0652 -0.0186 -1.78%
2026-04-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0652 1.0652 1.0758 1.0758 -0.0106 -0.99%
2026-04-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0758 1.0758 1.0735 1.0735 0.0023 0.21%
2026-04-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0735 1.0735 1.0819 1.0819 -0.0084 -0.78%
2026-04-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0819 1.0819 1.0489 1.0489 0.0330 3.05%
2026-04-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0489 1.0489 1.0310 1.0310 0.0179 1.71%
2026-04-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0206 1.0206 0.0104 1.01%
2026-04-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0206 1.0206 1.0328 1.0328 -0.0122 -1.20%
2026-04-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0328 1.0328 1.0313 1.0313 0.0015 0.15%
2026-04-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0313 1.0313 1.0479 1.0479 -0.0166 -1.61%
2026-04-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0479 1.0479 1.0081 1.0081 0.0398 3.80%
2026-04-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0081 1.0081 1.0119 1.0119 -0.0038 -0.38%
2026-04-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2026-04-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0112 1.0112 1.0241 1.0241 -0.0129 -1.28%
2026-04-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0241 1.0241 1.0104 1.0104 0.0137 1.34%
2026-03-31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0104 1.0104 1.0119 1.0119 -0.0015 -0.15%
2026-03-30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0119 1.0119 1.0249 1.0249 -0.0130 -1.28%
2026-03-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0249 1.0249 1.0271 1.0271 -0.0022 -0.21%
2026-03-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0271 1.0271 1.0524 1.0524 -0.0253 -2.46%
2026-03-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0524 1.0524 1.0304 1.0304 0.0220 2.09%
2026-03-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0304 1.0304 1.0160 1.0160 0.0144 1.40%
2026-03-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0400 1.0400 -0.0240 -2.36%
2026-03-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0400 1.0400 1.0584 1.0584 -0.0184 -1.77%
2026-03-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0584 1.0584 1.0856 1.0856 -0.0272 -2.57%
2026-03-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0856 1.0856 1.0941 1.0941 -0.0085 -0.78%
2026-03-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0941 1.0941 1.1041 1.1041 -0.0100 -0.91%
2026-03-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1041 1.1041 1.0861 1.0861 0.0180 1.63%
2026-03-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0861 1.0861 1.0867 1.0867 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0867 1.0867 1.0967 1.0967 -0.0100 -0.92%
2026-03-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0967 1.0967 1.1077 1.1077 -0.0110 -1.00%
2026-03-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1077 1.1077 1.0851 1.0851 0.0226 2.04%
2026-03-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0851 1.0851 1.0857 1.0857 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0857 1.0857 1.0613 1.0613 0.0244 2.25%
2026-03-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0613 1.0613 1.0748 1.0748 -0.0135 -1.27%
2026-03-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0748 1.0748 1.0838 1.0838 -0.0090 -0.83%
2026-03-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0838 1.0838 1.1007 1.1007 -0.0169 -1.56%
2026-03-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1007 1.1007 1.1265 1.1265 -0.0258 -2.34%
2026-02-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1265 1.1265 1.1283 1.1283 -0.0018 -0.16%
2026-02-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1283 1.1283 1.1548 1.1548 -0.0265 -2.35%
2026-02-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1548 1.1548 1.1551 1.1551 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1551 1.1551 1.1833 1.1833 -0.0282 -2.44%
2026-02-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1833 1.1833 1.1964 1.1964 -0.0131 -1.11%
2026-02-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1964 1.1964 1.2303 1.2303 -0.0339 -2.83%
2026-02-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2303 1.2303 1.2305 1.2305 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2305 1.2305 1.2294 1.2294 0.0011 0.09%
2026-02-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2294 1.2294 1.2162 1.2162 0.0132 1.07%
2026-02-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2162 1.2162 1.2235 1.2235 -0.0073 -0.60%
2026-02-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2235 1.2235 1.2177 1.2177 0.0058 0.48%
2026-02-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2177 1.2177 1.2449 1.2449 -0.0272 -2.23%
2026-02-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2449 1.2449 1.2618 1.2618 -0.0169 -1.36%
2026-02-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2618 1.2618 1.2853 1.2853 -0.0235 -1.86%
2026-01-30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2853 1.2853 1.3106 1.3106 -0.0253 -1.97%
2026-01-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3106 1.3106 1.3070 1.3070 0.0036 0.28%
2026-01-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3070 1.3070 1.2943 1.2943 0.0127 0.98%
2026-01-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2943 1.2943 1.2890 1.2890 0.0053 0.41%
2026-01-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2890 1.2890 1.2943 1.2943 -0.0053 -0.41%
2026-01-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2943 1.2943 1.2893 1.2893 0.0050 0.39%
2026-01-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2893 1.2893 1.2855 1.2855 0.0038 0.30%
2026-01-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2855 1.2855 1.2769 1.2769 0.0086 0.67%
2026-01-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2769 1.2769 1.2832 1.2832 -0.0063 -0.49%
2026-01-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2832 1.2832 1.2971 1.2971 -0.0139 -1.08%
2026-01-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2971 1.2971 1.3056 1.3056 -0.0085 -0.65%
2026-01-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3056 1.3056 1.3377 1.3377 -0.0321 -2.46%
2026-01-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3377 1.3377 1.3283 1.3283 0.0094 0.71%
2026-01-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3283 1.3283 1.3309 1.3309 -0.0026 -0.20%
2026-01-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3309 1.3309 1.2897 1.2897 0.0412 3.10%
2026-01-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2897 1.2897 1.2893 1.2893 0.0004 0.03%
2026-01-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2893 1.2893 1.2970 1.2970 -0.0077 -0.59%
2026-01-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2970 1.2970 1.3184 1.3184 -0.0214 -1.65%
2026-01-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3184 1.3184 1.3052 1.3052 0.0132 1.01%
2026-01-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3052 1.3052 1.2481 1.2481 0.0571 4.37%
2025-12-31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2481 1.2481 1.2592 1.2592 -0.0111 -0.88%
2025-12-30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2592 1.2592 1.2529 1.2529 0.0063 0.50%
2025-12-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2529 1.2529 1.2616 1.2616 -0.0087 -0.69%
2025-12-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2616 1.2616 1.2599 1.2599 0.0017 0.13%
2025-12-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2599 1.2599 1.2614 1.2614 -0.0015 -0.12%
2025-12-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2614 1.2614 1.2636 1.2636 -0.0022 -0.17%
2025-12-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2636 1.2636 1.2698 1.2698 -0.0062 -0.49%
2025-12-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2698 1.2698 1.2580 1.2580 0.0118 0.93%
2025-12-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2580 1.2580 1.2524 1.2524 0.0056 0.45%
2025-12-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2524 1.2524 1.2515 1.2515 0.0009 0.07%
2025-12-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2515 1.2515 1.2461 1.2461 0.0054 0.43%
2025-12-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2461 1.2461 1.2635 1.2635 -0.0174 -1.40%
2025-12-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2635 1.2635 1.2899 1.2899 -0.0264 -2.09%
2025-12-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2899 1.2899 1.2732 1.2732 0.0167 1.29%
2025-12-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2732 1.2732 1.2847 1.2847 -0.0115 -0.90%
2025-12-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2847 1.2847 1.2820 1.2820 0.0027 0.21%
2025-12-09 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2820 1.2820 1.2991 1.2991 -0.0171 -1.33%
2025-12-08 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2991 1.2991 1.3011 1.3011 -0.0020 -0.15%
2025-12-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3011 1.3011 1.2891 1.2891 0.0120 0.93%
2025-12-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2891 1.2891 1.2823 1.2823 0.0068 0.53%
2025-12-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2823 1.2823 1.3021 1.3021 -0.0198 -1.54%
2025-12-02 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3021 1.3021 1.3076 1.3076 -0.0055 -0.42%
2025-12-01 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3076 1.3076 1.2933 1.2933 0.0143 1.09%
2025-11-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2933 1.2933 1.2930 1.2930 0.0003 0.02%
2025-11-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2930 1.2930 1.3019 1.3019 -0.0089 -0.68%
2025-11-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3019 1.3019 1.3056 1.3056 -0.0037 -0.28%
2025-11-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3056 1.3056 1.2891 1.2891 0.0165 1.26%
2025-11-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2891 1.2891 1.2569 1.2569 0.0322 2.50%
2025-11-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2569 1.2569 1.2835 1.2835 -0.0266 -2.12%
2025-11-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2835 1.2835 1.2992 1.2992 -0.0157 -1.22%
2025-11-19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2992 1.2992 1.3032 1.3032 -0.0040 -0.31%
2025-11-18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3032 1.3032 1.3220 1.3220 -0.0188 -1.44%
2025-11-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3220 1.3220 1.3377 1.3377 -0.0157 -1.19%
2025-11-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3377 1.3377 1.3649 1.3649 -0.0272 -2.03%
2025-11-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3649 1.3649 1.3637 1.3637 0.0012 0.09%
2025-11-12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3637 1.3637 1.3676 1.3676 -0.0039 -0.29%
2025-11-11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3676 1.3676 1.3713 1.3713 -0.0037 -0.27%
2025-11-10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3713 1.3713 1.3456 1.3456 0.0257 1.87%
2025-11-07 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3456 1.3456 1.3710 1.3710 -0.0254 -1.89%
2025-11-06 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3710 1.3710 1.3528 1.3528 0.0182 1.33%
2025-11-05 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3528 1.3528 1.3566 1.3566 -0.0038 -0.28%
2025-11-04 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3566 1.3566 1.3785 1.3785 -0.0219 -1.61%
2025-11-03 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3785 1.3785 1.3727 1.3727 0.0058 0.42%
2025-10-31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3727 1.3727 1.3914 1.3914 -0.0187 -1.36%
2025-10-30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3914 1.3914 1.4007 1.4007 -0.0093 -0.66%
2025-10-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4007 1.4007 1.4035 1.4035 -0.0028 -0.20%
2025-10-28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4035 1.4035 1.4185 1.4185 -0.0150 -1.06%
2025-10-27 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4185 1.4185 1.3943 1.3943 0.0242 1.71%
2025-10-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3943 1.3943 1.3813 1.3813 0.0130 0.94%
2025-10-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3813 1.3813 1.3691 1.3691 0.0122 0.89%
2025-10-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3691 1.3691 1.3877 1.3877 -0.0186 -1.36%
2025-10-21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3877 1.3877 1.3754 1.3754 0.0123 0.89%
2025-10-20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3754 1.3754 1.3379 1.3379 0.0375 2.73%
2025-10-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3379 1.3379 1.3695 1.3695 -0.0316 -2.36%
2025-10-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3695 1.3695 1.3776 1.3776 -0.0081 -0.59%
2025-10-15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3776 1.3776 1.3500 1.3500 0.0276 2.00%
2025-10-14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3500 1.3500 1.3869 1.3869 -0.0369 -2.73%
2025-10-13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3869 1.3869 1.3938 1.3938 -0.0069 -0.50%
2025-09-29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4432 1.4432 1.4143 1.4143 0.0289 2.04%
2025-09-26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4143 1.4143 1.4420 1.4420 -0.0277 -1.92%
2025-09-25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4420 1.4420 1.4397 1.4397 0.0023 0.16%
2025-09-24 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4397 1.4397 1.4097 1.4097 0.0300 2.13%
2025-09-23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4097 1.4097 1.4322 1.4322 -0.0225 -1.57%
2025-09-22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4322 1.4322 1.4447 1.4447 -0.0125 -0.87%
2025-09-17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4675 1.4675 1.4163 1.4163 0.0512 3.62%
2025-09-16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4163 1.4163 1.4157 1.4157 0.0006 0.04%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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