交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

今天最新净值 0.8833 -0.0017 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8833
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近一季交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金累计收益率-8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8775	0.8775	0.8833	0.8833	-0.0058	-0.66%
2026-09-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8833	0.8833	0.8850	0.8850	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8850	0.8850	0.8861	0.8861	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8861	0.8861	0.8996	0.8996	-0.0135	-1.52%
2026-09-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8996	0.8996	0.9111	0.9111	-0.0115	-1.28%
2026-09-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9111	0.9111	0.9229	0.9229	-0.0118	-1.30%
2026-09-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9229	0.9229	0.9310	0.9310	-0.0081	-0.87%
2026-09-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9310	0.9310	0.9070	0.9070	0.0240	2.58%
2026-09-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9070	0.9070	0.9186	0.9186	-0.0116	-1.28%
2026-09-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9186	0.9186	0.9234	0.9234	-0.0048	-0.52%

2026-09-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9234	0.9234	0.9340	0.9340	-0.0106	-1.15%
2026-08-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9340	0.9340	0.9385	0.9385	-0.0045	-0.48%
2026-08-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9385	0.9385	0.9383	0.9383	0.0002	0.02%
2026-08-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9383	0.9383	0.9432	0.9432	-0.0049	-0.52%
2026-08-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9432	0.9432	0.9364	0.9364	0.0068	0.73%
2026-08-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9364	0.9364	0.9319	0.9319	0.0045	0.48%
2026-08-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9319	0.9319	0.9563	0.9563	-0.0244	-2.62%
2026-08-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9563	0.9563	0.9512	0.9512	0.0051	0.54%
2026-08-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9512	0.9512	0.9620	0.9620	-0.0108	-1.14%
2026-08-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9620	0.9620	0.9610	0.9610	0.0010	0.10%
2026-08-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9610	0.9610	0.9632	0.9632	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9632	0.9632	0.9560	0.9560	0.0072	0.75%
2026-08-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9560	0.9560	0.9668	0.9668	-0.0108	-1.12%
2026-08-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9668	0.9668	0.9840	0.9840	-0.0172	-1.78%
2026-08-12	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9840	0.9840	1.0043	1.0043	-0.0203	-2.06%

2026-08-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0043	1.0043	1.0265	1.0265	-0.0222	-2.21%
2026-08-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0265	1.0265	1.0105	1.0105	0.0160	1.56%
2026-08-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0105	1.0105	1.0083	1.0083	0.0022	0.22%
2026-08-06	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0083	1.0083	1.0230	1.0230	-0.0147	-1.46%
2026-08-05	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0230	1.0230	1.0217	1.0217	0.0013	0.13%
2026-08-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-08-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0217	1.0217	1.0044	1.0044	0.0173	1.69%
2026-07-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0044	1.0044	0.9950	0.9950	0.0094	0.94%
2026-07-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9950	0.9950	0.9927	0.9927	0.0023	0.23%
2026-07-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9927	0.9927	0.9676	0.9676	0.0251	2.53%
2026-07-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9676	0.9676	0.9591	0.9591	0.0085	0.88%
2026-07-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9591	0.9591	0.9414	0.9414	0.0177	1.85%
2026-07-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9414	0.9414	0.9539	0.9539	-0.0125	-1.33%
2026-07-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9539	0.9539	0.9490	0.9490	0.0049	0.52%
2026-07-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9490	0.9490	0.9760	0.9760	-0.0270	-2.85%
2026-07-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9760	0.9760	0.9799	0.9799	-0.0039	-0.40%
2026-07-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9799	0.9799	0.9556	0.9556	0.0243	2.48%
2026-07-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9556	0.9556	0.9838	0.9838	-0.0282	-2.95%
2026-07-16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9838	0.9838	0.9593	0.9593	0.0245	2.49%
2026-07-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9593	0.9593	0.9394	0.9394	0.0199	2.07%
2026-07-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9394	0.9394	0.9411	0.9411	-0.0017	-0.18%
2026-07-13	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9411	0.9411	0.9444	0.9444	-0.0033	-0.35%
2026-07-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9444	0.9444	0.9450	0.9450	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9450	0.9450	0.9555	0.9555	-0.0105	-1.11%
2026-07-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9555	0.9555	0.9166	0.9166	0.0389	4.07%
2026-07-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9166	0.9166	0.9253	0.9253	-0.0087	-0.94%
2026-07-06	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9253	0.9253	0.9039	0.9039	0.0214	2.31%
2026-07-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9039	0.9039	0.8960	0.8960	0.0079	0.88%
2026-07-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8960	0.8960	0.8884	0.8884	0.0076	0.85%
2026-07-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8884	0.8884	0.8778	0.8778	0.0106	1.19%
2026-06-30	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8778	0.8778	0.8766	0.8766	0.0012	0.14%
2026-06-29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8766	0.8766	0.8526	0.8526	0.0240	2.74%
2026-06-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8526	0.8526	0.8608	0.8608	-0.0082	-0.96%
2026-06-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8608	0.8608	0.8813	0.8813	-0.0205	-2.38%
2026-06-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8813	0.8813	0.8800	0.8800	0.0013	0.15%
2026-06-23	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8800	0.8800	0.9034	0.9034	-0.0234	-2.66%
2026-06-22	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9034	0.9034	0.9145	0.9145	-0.0111	-1.23%
2026-06-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9145	0.9145	0.9273	0.9273	-0.0128	-1.40%
2026-06-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9273	0.9273	0.9319	0.9319	-0.0046	-0.49%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%