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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8833 -0.0017 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8833
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近一周交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8775	0.8775	0.8833	0.8833	-0.0058	-0.66%
2026-09-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8833	0.8833	0.8850	0.8850	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8850	0.8850	0.8861	0.8861	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8861	0.8861	0.8996	0.8996	-0.0135	-1.52%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%