交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(中国互联)基金净值查询(164906)

今天最新净值 0.8850 -0.0011 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1078 0.0037 0.3363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8850
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：93.0382亿
最近资产：68.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近一月交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金累计收益率-7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8833	0.8833	0.8850	0.8850	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8850	0.8850	0.8861	0.8861	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8861	0.8861	0.8996	0.8996	-0.0135	-1.52%
2026-09-09	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.8996	0.8996	0.9111	0.9111	-0.0115	-1.28%
2026-09-08	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9111	0.9111	0.9229	0.9229	-0.0118	-1.30%
2026-09-07	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9229	0.9229	0.9310	0.9310	-0.0081	-0.87%
2026-09-04	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9310	0.9310	0.9070	0.9070	0.0240	2.58%
2026-09-03	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9070	0.9070	0.9186	0.9186	-0.0116	-1.28%
2026-09-02	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9186	0.9186	0.9234	0.9234	-0.0048	-0.52%
2026-09-01	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9234	0.9234	0.9340	0.9340	-0.0106	-1.15%

2026-08-31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9340	0.9340	0.9385	0.9385	-0.0045	-0.48%
2026-08-28	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9385	0.9385	0.9383	0.9383	0.0002	0.02%
2026-08-27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9383	0.9383	0.9432	0.9432	-0.0049	-0.52%
2026-08-26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9432	0.9432	0.9364	0.9364	0.0068	0.73%
2026-08-25	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9364	0.9364	0.9319	0.9319	0.0045	0.48%
2026-08-24	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9319	0.9319	0.9563	0.9563	-0.0244	-2.62%
2026-08-21	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9563	0.9563	0.9512	0.9512	0.0051	0.54%
2026-08-20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9512	0.9512	0.9620	0.9620	-0.0108	-1.14%
2026-08-19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9620	0.9620	0.9610	0.9610	0.0010	0.10%
2026-08-18	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9610	0.9610	0.9632	0.9632	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9632	0.9632	0.9560	0.9560	0.0072	0.75%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

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基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
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港股科技	0.5657	0.73%
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恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
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