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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:022191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0456 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0456
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.40%	-0.31%	-0.33%	2.10%	-	-	5.12%
同类排名	252/519	302/680	233/679	330/660	186/439			-

华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A(022191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0444	-0.11%
2026-09-11	1.0456	-0.13%
2026-09-10	1.0470	-0.14%
2026-09-09	1.0485	-0.05%
2026-09-08	1.0490	0.04%
2026-09-07	1.0486	0.05%

华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A(022191)基金档案

基金代码	022191	基金简称	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-02-05~2025-02-14	成立日期	2025-02-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李少华	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.2172	0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.1929	0.48%