华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022191)

今天最新净值 1.0470 -0.0015 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0470
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

近一季华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A(022191)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0470	1.0470	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0485	1.0485	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0490	1.0490	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2026-09-07	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2026-09-04	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2026-09-03	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2026-09-02	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0485	1.0485	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0499	1.0499	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2026-08-26	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2026-08-25	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2026-08-24	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-08-21	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2026-08-20	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0471	1.0471	0.0010	0.10%
2026-08-19	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0497	1.0497	-0.0026	-0.25%
2026-08-18	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-08-17	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0476	1.0476	0.0020	0.19%
2026-08-14	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0472	1.0472	0.0007	0.07%
2026-08-11	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0465	1.0465	0.0009	0.09%

2026-08-07	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0450	1.0450	0.0015	0.14%
2026-08-06	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2026-08-05	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0433	1.0433	0.0014	0.13%
2026-08-04	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0415	1.0415	0.0018	0.17%
2026-08-03	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-07-31	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0400	1.0400	0.0014	0.13%
2026-07-30	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0407	1.0407	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2026-07-28	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0441	1.0441	-0.0037	-0.35%
2026-07-27	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0425	1.0425	0.0016	0.15%
2026-07-24	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0446	1.0446	-0.0021	-0.20%
2026-07-23	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2026-07-22	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0447	1.0447	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0413	1.0413	0.0034	0.33%
2026-07-20	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0453	1.0453	-0.0036	-0.34%
2026-07-16	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0471	1.0471	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0454	1.0454	0.0019	0.18%
2026-07-13	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0485	1.0485	-0.0031	-0.30%
2026-07-10	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0497	1.0497	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0484	1.0484	0.0013	0.12%
2026-07-08	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0488	1.0488	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0505	1.0505	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-07-03	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0488	1.0488	0.0015	0.14%
2026-07-02	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0502	1.0502	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0514	1.0514	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
2026-06-29	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0502	1.0502	0.0011	0.10%
2026-06-26	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0523	1.0523	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2026-06-24	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0506	1.0506	0.0012	0.11%
2026-06-23	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0541	1.0541	-0.0035	-0.33%
2026-06-22	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0531	1.0531	0.0010	0.09%
2026-06-18	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0524	1.0524	0.0007	0.07%
2026-06-17	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	0.0004	0.04%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%