华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022191)

今天最新净值 1.0470 -0.0015 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0470
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

近一月华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A(022191)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0470	1.0470	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0485	1.0485	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0490	1.0490	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2026-09-07	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2026-09-04	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2026-09-03	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2026-09-02	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0485	1.0485	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0499	1.0499	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2026-08-26	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2026-08-25	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2026-08-24	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-08-21	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2026-08-20	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0471	1.0471	0.0010	0.10%
2026-08-19	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0497	1.0497	-0.0026	-0.25%
2026-08-18	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-08-17	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0476	1.0476	0.0020	0.19%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.13%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.2139	3.12%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1955	3.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%