汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(014093)
今天最新净值
1.1339
-0.0024 -0.21%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1339
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8252亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林 程竹成
近一月汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0032 |
0.28% |
