汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(014093)

今天最新净值 1.1323 -0.0016 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8252亿
最近资产：1.84亿
基金公司：
基金经理：蔡健林程竹成

近一季汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1323	1.1323	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1339	1.1339	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1363	1.1363	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1376	1.1376	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
2026-09-07	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1367	1.1367	0.0007	0.06%
2026-09-04	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1354	1.1354	0.0013	0.11%
2026-09-03	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1329	1.1329	0.0025	0.22%
2026-09-02	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1368	1.1368	-0.0039	-0.34%
2026-09-01	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1360	1.1360	0.0008	0.07%

2026-08-31	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1364	1.1364	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1374	1.1374	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1352	1.1352	0.0022	0.19%
2026-08-26	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1340	1.1340	0.0012	0.11%
2026-08-25	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-08-24	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1344	1.1344	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1347	1.1347	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1327	1.1327	0.0020	0.18%
2026-08-19	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1379	1.1379	-0.0052	-0.46%
2026-08-18	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%
2026-08-17	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1342	1.1342	0.0032	0.28%
2026-08-14	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1326	1.1326	0.0016	0.14%
2026-08-13	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1329	1.1329	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1315	1.1315	0.0014	0.12%
2026-08-11	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1336	1.1336	-0.0021	-0.19%

2026-08-10	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1324	1.1324	0.0012	0.11%
2026-08-07	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1293	1.1293	0.0031	0.27%
2026-08-06	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1287	1.1287	0.0006	0.05%
2026-08-05	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1239	1.1239	0.0048	0.43%
2026-08-04	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1190	1.1190	0.0049	0.44%
2026-08-03	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1197	1.1197	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1152	1.1152	0.0045	0.40%
2026-07-30	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1197	1.1197	-0.0045	-0.40%
2026-07-29	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1189	1.1189	0.0008	0.07%
2026-07-28	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1279	1.1279	-0.0090	-0.80%
2026-07-27	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1258	1.1258	0.0021	0.19%
2026-07-24	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1279	1.1279	-0.0021	-0.19%
2026-07-23	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1272	1.1272	0.0007	0.06%
2026-07-22	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-21	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1220	1.1220	0.0051	0.45%
2026-07-20	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1208	1.1208	0.0012	0.11%
2026-07-17	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1272	1.1272	-0.0064	-0.57%
2026-07-16	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1313	1.1313	-0.0041	-0.36%
2026-07-15	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1305	1.1305	0.0008	0.07%
2026-07-14	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1288	1.1288	0.0017	0.15%
2026-07-13	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1304	1.1304	-0.0016	-0.14%
2026-07-10	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1323	1.1323	-0.0019	-0.17%
2026-07-09	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1306	1.1306	0.0017	0.15%
2026-07-08	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1317	1.1317	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1324	1.1324	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1311	1.1311	0.0013	0.11%
2026-07-03	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1295	1.1295	0.0016	0.14%
2026-07-02	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1302	1.1302	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1308	1.1308	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1303	1.1303	0.0005	0.04%
2026-06-29	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1278	1.1278	0.0025	0.22%
2026-06-26	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1300	1.1300	-0.0022	-0.19%
2026-06-25	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1293	1.1293	0.0007	0.06%
2026-06-24	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1279	1.1279	0.0014	0.12%
2026-06-23	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1318	1.1318	-0.0039	-0.34%
2026-06-22	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1322	1.1322	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1325	1.1325	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1309	1.1309	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%