易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2038)基金净值查询(006860)
今天最新净值
1.4945
-0.0076 -0.51%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4945
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2742亿
- 最近资产：2.44亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：汪玲 张振琪
近一月易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2038基金净值查询
近一月,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5021 |
1.5021 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5047 |
1.5047 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.4980 |
1.4980 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0083 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5049 |
1.5049 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5038 |
1.5038 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0261 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0159 |
1.04% |
