易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2038)基金净值查询(006860)

今天最新净值 1.4849 -0.0096 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4849
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2742亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2038基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4836	1.4836	1.4849	1.4849	-0.0013	-0.09%
2026-09-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4849	1.4849	1.4945	1.4945	-0.0096	-0.64%
2026-09-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4945	1.4945	1.5021	1.5021	-0.0076	-0.51%
2026-09-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5021	1.5021	1.5036	1.5036	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5036	1.5036	1.5047	1.5047	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5047	1.5047	1.4998	1.4998	0.0049	0.33%
2026-09-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4998	1.4998	1.5026	1.5026	-0.0028	-0.19%
2026-09-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5026	1.5026	1.4980	1.4980	0.0046	0.31%
2026-09-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4980	1.4980	1.5082	1.5082	-0.0102	-0.68%
2026-09-01	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5082	1.5082	1.5140	1.5140	-0.0058	-0.38%

2026-08-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5140	1.5140	1.5142	1.5142	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5142	1.5142	1.5178	1.5178	-0.0036	-0.24%
2026-08-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5178	1.5178	1.5095	1.5095	0.0083	0.55%
2026-08-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5095	1.5095	1.5049	1.5049	0.0046	0.31%
2026-08-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5049	1.5049	1.5038	1.5038	0.0011	0.07%
2026-08-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5038	1.5038	1.5166	1.5166	-0.0128	-0.85%
2026-08-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5166	1.5166	1.5141	1.5141	0.0025	0.17%
2026-08-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5141	1.5141	1.5079	1.5079	0.0062	0.41%
2026-08-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5079	1.5079	1.5340	1.5340	-0.0261	-1.73%
2026-08-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5340	1.5340	1.5349	1.5349	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5349	1.5349	1.5190	1.5190	0.0159	1.04%
2026-08-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5190	1.5190	1.5181	1.5181	0.0009	0.06%
2026-08-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5181	1.5181	1.5237	1.5237	-0.0056	-0.37%
2026-08-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5237	1.5237	1.5177	1.5177	0.0060	0.40%
2026-08-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5177	1.5177	1.5217	1.5217	-0.0040	-0.26%

2026-08-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5189	1.5189	0.0028	0.18%
2026-08-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5189	1.5189	1.5079	1.5079	0.0110	0.73%
2026-08-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5079	1.5079	1.5078	1.5078	0.0001	0.01%
2026-08-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5078	1.5078	1.4943	1.4943	0.0135	0.90%
2026-08-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4943	1.4943	1.4793	1.4793	0.0150	1.01%
2026-08-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4793	1.4793	1.4865	1.4865	-0.0072	-0.48%
2026-07-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4865	1.4865	1.4762	1.4762	0.0103	0.70%
2026-07-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4917	1.4917	-0.0155	-1.04%
2026-07-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4917	1.4917	1.4844	1.4844	0.0073	0.49%
2026-07-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4844	1.4844	1.5065	1.5065	-0.0221	-1.49%
2026-07-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5065	1.5065	1.4904	1.4904	0.0161	1.07%
2026-07-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4904	1.4904	1.5044	1.5044	-0.0140	-0.93%
2026-07-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5044	1.5044	1.5037	1.5037	0.0007	0.05%
2026-07-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5037	1.5037	1.5102	1.5102	-0.0065	-0.43%
2026-07-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5102	1.5102	1.4848	1.4848	0.0254	1.68%
2026-07-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4848	1.4848	1.4834	1.4834	0.0014	0.09%
2026-07-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4834	1.4834	1.5185	1.5185	-0.0351	-2.37%
2026-07-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5185	1.5185	1.5298	1.5298	-0.0113	-0.74%
2026-07-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5298	1.5298	1.5314	1.5314	-0.0016	-0.10%
2026-07-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5314	1.5314	1.5141	1.5141	0.0173	1.13%
2026-07-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5141	1.5141	1.5344	1.5344	-0.0203	-1.34%
2026-07-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5344	1.5344	1.5494	1.5494	-0.0150	-0.97%
2026-07-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5494	1.5494	1.5289	1.5289	0.0205	1.32%
2026-07-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5289	1.5289	1.5354	1.5354	-0.0065	-0.42%
2026-07-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5461	1.5461	-0.0107	-0.69%
2026-07-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5461	1.5461	1.5473	1.5473	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5473	1.5473	1.5404	1.5404	0.0069	0.45%
2026-07-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5404	1.5404	1.5694	1.5694	-0.0290	-1.88%
2026-07-01	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5694	1.5694	1.5734	1.5734	-0.0040	-0.25%
2026-06-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5734	1.5734	1.5589	1.5589	0.0145	0.93%
2026-06-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5589	1.5589	1.5474	1.5474	0.0115	0.74%
2026-06-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5474	1.5474	1.5685	1.5685	-0.0211	-1.36%
2026-06-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5685	1.5685	1.5553	1.5553	0.0132	0.85%
2026-06-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5553	1.5553	1.5417	1.5417	0.0136	0.88%
2026-06-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5417	1.5417	1.5605	1.5605	-0.0188	-1.22%
2026-06-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5605	1.5605	1.5515	1.5515	0.0090	0.58%
2026-06-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5515	1.5515	1.5431	1.5431	0.0084	0.54%
2026-06-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5431	1.5431	1.5323	1.5323	0.0108	0.70%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%