易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2038)基金净值查询(006860)

今天最新净值 1.4849 -0.0096 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4849
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2742亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一年易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2038基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)基金累计收益率4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4836	1.4836	1.4849	1.4849	-0.0013	-0.09%
2026-09-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4849	1.4849	1.4945	1.4945	-0.0096	-0.64%
2026-09-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4945	1.4945	1.5021	1.5021	-0.0076	-0.51%
2026-09-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5021	1.5021	1.5036	1.5036	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5036	1.5036	1.5047	1.5047	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5047	1.5047	1.4998	1.4998	0.0049	0.33%
2026-09-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4998	1.4998	1.5026	1.5026	-0.0028	-0.19%
2026-09-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5026	1.5026	1.4980	1.4980	0.0046	0.31%
2026-09-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4980	1.4980	1.5082	1.5082	-0.0102	-0.68%
2026-09-01	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5082	1.5082	1.5140	1.5140	-0.0058	-0.38%

2026-08-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5140	1.5140	1.5142	1.5142	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5142	1.5142	1.5178	1.5178	-0.0036	-0.24%
2026-08-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5178	1.5178	1.5095	1.5095	0.0083	0.55%
2026-08-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5095	1.5095	1.5049	1.5049	0.0046	0.31%
2026-08-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5049	1.5049	1.5038	1.5038	0.0011	0.07%
2026-08-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5038	1.5038	1.5166	1.5166	-0.0128	-0.85%
2026-08-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5166	1.5166	1.5141	1.5141	0.0025	0.17%
2026-08-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5141	1.5141	1.5079	1.5079	0.0062	0.41%
2026-08-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5079	1.5079	1.5340	1.5340	-0.0261	-1.73%
2026-08-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5340	1.5340	1.5349	1.5349	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5349	1.5349	1.5190	1.5190	0.0159	1.04%
2026-08-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5190	1.5190	1.5181	1.5181	0.0009	0.06%
2026-08-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5181	1.5181	1.5237	1.5237	-0.0056	-0.37%
2026-08-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5237	1.5237	1.5177	1.5177	0.0060	0.40%
2026-08-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5177	1.5177	1.5217	1.5217	-0.0040	-0.26%

2026-08-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5189	1.5189	0.0028	0.18%
2026-08-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5189	1.5189	1.5079	1.5079	0.0110	0.73%
2026-08-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5079	1.5079	1.5078	1.5078	0.0001	0.01%
2026-08-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5078	1.5078	1.4943	1.4943	0.0135	0.90%
2026-08-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4943	1.4943	1.4793	1.4793	0.0150	1.01%
2026-08-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4793	1.4793	1.4865	1.4865	-0.0072	-0.48%
2026-07-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4865	1.4865	1.4762	1.4762	0.0103	0.70%
2026-07-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4917	1.4917	-0.0155	-1.04%
2026-07-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4917	1.4917	1.4844	1.4844	0.0073	0.49%
2026-07-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4844	1.4844	1.5065	1.5065	-0.0221	-1.49%
2026-07-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5065	1.5065	1.4904	1.4904	0.0161	1.07%
2026-07-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4904	1.4904	1.5044	1.5044	-0.0140	-0.93%
2026-07-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5044	1.5044	1.5037	1.5037	0.0007	0.05%
2026-07-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5037	1.5037	1.5102	1.5102	-0.0065	-0.43%
2026-07-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5102	1.5102	1.4848	1.4848	0.0254	1.68%
2026-07-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4848	1.4848	1.4834	1.4834	0.0014	0.09%
2026-07-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4834	1.4834	1.5185	1.5185	-0.0351	-2.37%
2026-07-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5185	1.5185	1.5298	1.5298	-0.0113	-0.74%
2026-07-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5298	1.5298	1.5314	1.5314	-0.0016	-0.10%
2026-07-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5314	1.5314	1.5141	1.5141	0.0173	1.13%
2026-07-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5141	1.5141	1.5344	1.5344	-0.0203	-1.34%
2026-07-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5344	1.5344	1.5494	1.5494	-0.0150	-0.97%
2026-07-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5494	1.5494	1.5289	1.5289	0.0205	1.32%
2026-07-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5289	1.5289	1.5354	1.5354	-0.0065	-0.42%
2026-07-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5461	1.5461	-0.0107	-0.69%
2026-07-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5461	1.5461	1.5473	1.5473	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5473	1.5473	1.5404	1.5404	0.0069	0.45%
2026-07-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5404	1.5404	1.5694	1.5694	-0.0290	-1.88%
2026-07-01	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5694	1.5694	1.5734	1.5734	-0.0040	-0.25%
2026-06-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5734	1.5734	1.5589	1.5589	0.0145	0.93%
2026-06-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5589	1.5589	1.5474	1.5474	0.0115	0.74%
2026-06-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5474	1.5474	1.5685	1.5685	-0.0211	-1.36%
2026-06-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5685	1.5685	1.5553	1.5553	0.0132	0.85%
2026-06-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5553	1.5553	1.5417	1.5417	0.0136	0.88%
2026-06-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5417	1.5417	1.5605	1.5605	-0.0188	-1.22%
2026-06-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5605	1.5605	1.5515	1.5515	0.0090	0.58%
2026-06-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5515	1.5515	1.5431	1.5431	0.0084	0.54%
2026-06-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5431	1.5431	1.5323	1.5323	0.0108	0.70%
2026-06-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5323	1.5323	1.5308	1.5308	0.0015	0.10%
2026-06-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5308	1.5308	1.5054	1.5054	0.0254	1.66%
2026-06-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5054	1.5054	1.4987	1.4987	0.0067	0.45%
2026-06-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4987	1.4987	1.5018	1.5018	-0.0031	-0.21%
2026-06-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5018	1.5018	1.5127	1.5127	-0.0109	-0.72%
2026-06-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5127	1.5127	1.4945	1.4945	0.0182	1.20%
2026-06-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4945	1.4945	1.5162	1.5162	-0.0217	-1.45%
2026-06-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5162	1.5162	1.5335	1.5335	-0.0173	-1.14%
2026-06-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5335	1.5335	1.5342	1.5342	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5342	1.5342	1.5308	1.5308	0.0034	0.22%
2026-06-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5308	1.5308	1.5190	1.5190	0.0118	0.78%
2026-06-01	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5190	1.5190	1.5301	1.5301	-0.0111	-0.73%
2026-05-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5301	1.5301	1.5408	1.5408	-0.0107	-0.69%
2026-05-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5408	1.5408	1.5356	1.5356	0.0052	0.34%
2026-05-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5356	1.5356	1.5438	1.5438	-0.0082	-0.53%
2026-05-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5438	1.5438	1.5447	1.5447	-0.0009	-0.06%
2026-05-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5447	1.5447	1.5341	1.5341	0.0106	0.69%
2026-05-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5341	1.5341	1.5189	1.5189	0.0152	1.00%
2026-05-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5189	1.5189	1.5361	1.5361	-0.0172	-1.13%
2026-05-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5361	1.5361	1.5321	1.5321	0.0040	0.26%
2026-05-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5321	1.5321	1.5253	1.5253	0.0068	0.45%
2026-05-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5253	1.5253	1.5292	1.5292	-0.0039	-0.26%
2026-05-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5292	1.5292	1.5407	1.5407	-0.0115	-0.75%
2026-05-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5407	1.5407	1.5557	1.5557	-0.0150	-0.97%
2026-05-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5557	1.5557	1.5474	1.5474	0.0083	0.54%
2026-05-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5474	1.5474	1.5479	1.5479	-0.0005	-0.03%
2026-05-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5479	1.5479	1.5357	1.5357	0.0122	0.79%
2026-05-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5357	1.5357	1.5402	1.5402	-0.0045	-0.29%
2026-05-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5402	1.5402	1.5325	1.5325	0.0077	0.50%
2026-05-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5325	1.5325	1.5197	1.5197	0.0128	0.84%
2026-04-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5105	1.5105	1.5139	1.5139	-0.0034	-0.22%
2026-04-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5139	1.5139	1.5113	1.5113	0.0026	0.17%
2026-04-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5113	1.5113	1.5126	1.5126	-0.0013	-0.09%
2026-04-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5126	1.5126	1.5178	1.5178	-0.0052	-0.34%
2026-04-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5178	1.5178	1.5105	1.5105	0.0073	0.48%
2026-04-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5105	1.5105	1.5087	1.5087	0.0018	0.12%
2026-04-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5087	1.5087	1.5063	1.5063	0.0024	0.16%
2026-04-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5063	1.5063	1.5055	1.5055	0.0008	0.05%
2026-04-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5055	1.5055	1.4944	1.4944	0.0111	0.74%
2026-04-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4944	1.4944	1.4951	1.4951	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4951	1.4951	1.4869	1.4869	0.0082	0.55%
2026-04-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4869	1.4869	1.4881	1.4881	-0.0012	-0.08%
2026-04-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4881	1.4881	1.4803	1.4803	0.0078	0.53%
2026-04-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4803	1.4803	1.4827	1.4827	-0.0024	-0.16%
2026-04-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4827	1.4827	1.4579	1.4579	0.0248	1.67%
2026-04-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4579	1.4579	1.4548	1.4548	0.0031	0.21%
2026-04-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4548	1.4548	1.4581	1.4581	-0.0033	-0.23%
2026-04-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4581	1.4581	1.4666	1.4666	-0.0085	-0.58%
2026-04-01	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4666	1.4666	1.4508	1.4508	0.0158	1.08%
2026-03-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4508	1.4508	1.4596	1.4596	-0.0088	-0.60%
2026-03-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4596	1.4596	1.4580	1.4580	0.0016	0.11%
2026-03-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4580	1.4580	1.4502	1.4502	0.0078	0.54%
2026-03-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4502	1.4502	1.4603	1.4603	-0.0101	-0.69%
2026-03-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4490	1.4490	0.0113	0.78%
2026-03-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4490	1.4490	1.4248	1.4248	0.0242	1.67%
2026-03-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4248	1.4248	1.4515	1.4515	-0.0267	-1.87%
2026-03-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4515	1.4515	1.4578	1.4578	-0.0063	-0.43%
2026-03-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4578	1.4578	1.4755	1.4755	-0.0177	-1.21%
2026-03-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4755	1.4755	1.4711	1.4711	0.0044	0.30%
2026-03-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4711	1.4711	1.4821	1.4821	-0.0110	-0.74%
2026-03-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4821	1.4821	1.4833	1.4833	-0.0012	-0.08%
2026-03-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4833	1.4833	1.4897	1.4897	-0.0064	-0.43%
2026-03-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4897	1.4897	1.4944	1.4944	-0.0047	-0.31%
2026-03-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4944	1.4944	1.4926	1.4926	0.0018	0.12%
2026-03-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4926	1.4926	1.4783	1.4783	0.0143	0.96%
2026-03-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4783	1.4783	1.4884	1.4884	-0.0101	-0.68%
2026-03-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4836	1.4836	0.0048	0.32%
2026-03-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4836	1.4836	1.4778	1.4778	0.0058	0.39%
2026-03-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4778	1.4778	1.4860	1.4860	-0.0082	-0.55%
2026-03-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4860	1.4860	1.5089	1.5089	-0.0229	-1.54%
2026-03-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5089	1.5089	1.5080	1.5080	0.0009	0.06%
2026-02-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5080	1.5080	1.5058	1.5058	0.0022	0.15%
2026-02-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5058	1.5058	1.5059	1.5059	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5059	1.5059	1.4988	1.4988	0.0071	0.47%
2026-02-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4988	1.4988	1.4889	1.4889	0.0099	0.66%
2026-02-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4889	1.4889	1.4993	1.4993	-0.0104	-0.69%
2026-02-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4993	1.4993	1.4954	1.4954	0.0039	0.26%
2026-02-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4954	1.4954	1.4959	1.4959	-0.0005	-0.03%
2026-02-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4959	1.4959	1.4939	1.4939	0.0020	0.13%
2026-02-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4939	1.4939	1.4781	1.4781	0.0158	1.06%
2026-02-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4781	1.4781	1.4806	1.4806	-0.0025	-0.17%
2026-02-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4806	1.4806	1.4891	1.4891	-0.0085	-0.57%
2026-02-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4891	1.4891	1.4847	1.4847	0.0044	0.30%
2026-02-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4847	1.4847	1.4685	1.4685	0.0162	1.10%
2026-02-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4685	1.4685	1.4972	1.4972	-0.0287	-1.95%
2026-01-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4972	1.4972	1.5083	1.5083	-0.0111	-0.74%
2026-01-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5083	1.5083	1.5092	1.5092	-0.0009	-0.06%
2026-01-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5092	1.5092	1.5023	1.5023	0.0069	0.46%
2026-01-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5023	1.5023	1.4978	1.4978	0.0045	0.30%
2026-01-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4978	1.4978	1.5000	1.5000	-0.0022	-0.15%
2026-01-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.5000	1.5000	1.4946	1.4946	0.0054	0.36%
2026-01-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4946	1.4946	1.4920	1.4920	0.0026	0.17%
2026-01-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4920	1.4920	1.4827	1.4827	0.0093	0.63%
2026-01-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4827	1.4827	1.4859	1.4859	-0.0032	-0.22%
2026-01-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4859	1.4859	1.4823	1.4823	0.0036	0.24%
2026-01-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4823	1.4823	1.4809	1.4809	0.0014	0.09%
2026-01-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4809	1.4809	1.4771	1.4771	0.0038	0.26%
2026-01-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4771	1.4771	1.4737	1.4737	0.0034	0.23%
2026-01-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4737	1.4737	1.4792	1.4792	-0.0055	-0.37%
2026-01-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4792	1.4792	1.4713	1.4713	0.0079	0.54%
2026-01-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4713	1.4713	1.4641	1.4641	0.0072	0.49%
2026-01-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4673	1.4673	-0.0032	-0.22%
2026-01-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4673	1.4673	1.4655	1.4655	0.0018	0.12%
2026-01-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4655	1.4655	1.4559	1.4559	0.0096	0.66%
2026-01-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4559	1.4559	1.4383	1.4383	0.0176	1.21%
2025-12-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4383	1.4383	1.4433	1.4433	-0.0050	-0.35%
2025-12-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4433	1.4433	1.4418	1.4418	0.0015	0.10%
2025-12-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4418	1.4418	1.4463	1.4463	-0.0045	-0.31%
2025-12-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4463	1.4463	1.4451	1.4451	0.0012	0.08%
2025-12-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4428	1.4428	0.0023	0.16%
2025-12-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4428	1.4428	1.4382	1.4382	0.0046	0.32%
2025-12-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4382	1.4382	1.4372	1.4372	0.0010	0.07%
2025-12-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4372	1.4372	1.4284	1.4284	0.0088	0.62%
2025-12-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4284	1.4284	1.4230	1.4230	0.0054	0.38%
2025-12-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4230	1.4230	1.4280	1.4280	-0.0050	-0.35%
2025-12-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4280	1.4280	1.4140	1.4140	0.0140	0.99%
2025-12-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4140	1.4140	1.4243	1.4243	-0.0103	-0.72%
2025-12-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4243	1.4243	1.4309	1.4309	-0.0066	-0.46%
2025-12-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4309	1.4309	1.4225	1.4225	0.0084	0.59%
2025-12-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	1.4225	1.4294	1.4294	-0.0069	-0.48%
2025-12-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4294	1.4294	1.4273	1.4273	0.0021	0.15%
2025-12-09	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4273	1.4273	1.4312	1.4312	-0.0039	-0.27%
2025-12-08	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4312	1.4312	1.4263	1.4263	0.0049	0.34%
2025-12-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4263	1.4263	1.4194	1.4194	0.0069	0.49%
2025-12-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4194	1.4194	1.4175	1.4175	0.0019	0.13%
2025-12-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4175	1.4175	1.4219	1.4219	-0.0044	-0.31%
2025-12-02	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4219	1.4219	1.4258	1.4258	-0.0039	-0.27%
2025-12-01	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4258	1.4258	1.4195	1.4195	0.0063	0.44%
2025-11-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4195	1.4195	1.4155	1.4155	0.0040	0.28%
2025-11-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4155	1.4155	1.4164	1.4164	-0.0009	-0.06%
2025-11-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4164	1.4164	1.4114	1.4114	0.0050	0.35%
2025-11-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4114	1.4114	1.4020	1.4020	0.0094	0.67%
2025-11-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4020	1.4020	1.3977	1.3977	0.0043	0.31%
2025-11-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.3977	1.3977	1.4175	1.4175	-0.0198	-1.42%
2025-11-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4175	1.4175	1.4215	1.4215	-0.0040	-0.28%
2025-11-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4215	1.4215	1.4214	1.4214	0.0001	0.01%
2025-11-18	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4214	1.4214	1.4281	1.4281	-0.0067	-0.47%
2025-11-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4281	1.4281	1.4334	1.4334	-0.0053	-0.37%
2025-11-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4334	1.4334	1.4458	1.4458	-0.0124	-0.86%
2025-11-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4458	1.4458	1.4362	1.4362	0.0096	0.67%
2025-11-12	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4362	1.4362	1.4370	1.4370	-0.0008	-0.06%
2025-11-11	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4370	1.4370	1.4418	1.4418	-0.0048	-0.33%
2025-11-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4418	1.4418	1.4401	1.4401	0.0017	0.12%
2025-11-07	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4401	1.4401	1.4446	1.4446	-0.0045	-0.31%
2025-11-06	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4446	1.4446	1.4329	1.4329	0.0117	0.81%
2025-11-05	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4329	1.4329	1.4303	1.4303	0.0026	0.18%
2025-11-04	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4303	1.4303	1.4412	1.4412	-0.0109	-0.76%
2025-11-03	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4412	1.4412	1.4399	1.4399	0.0013	0.09%
2025-10-31	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4399	1.4399	1.4463	1.4463	-0.0064	-0.44%
2025-10-30	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4463	1.4463	1.4554	1.4554	-0.0091	-0.63%
2025-10-29	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4554	1.4554	1.4448	1.4448	0.0106	0.73%
2025-10-28	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4448	1.4448	1.4494	1.4494	-0.0046	-0.32%
2025-10-27	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4494	1.4494	1.4390	1.4390	0.0104	0.72%
2025-10-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4390	1.4390	1.4257	1.4257	0.0133	0.93%
2025-10-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4257	1.4257	1.4276	1.4276	-0.0019	-0.13%
2025-10-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4276	1.4276	1.4326	1.4326	-0.0050	-0.35%
2025-10-21	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4326	1.4326	1.4180	1.4180	0.0146	1.02%
2025-10-20	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4180	1.4180	1.4122	1.4122	0.0058	0.41%
2025-10-17	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4122	1.4122	1.4320	1.4320	-0.0198	-1.40%
2025-10-16	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4320	1.4320	1.4342	1.4342	-0.0022	-0.15%
2025-10-15	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4342	1.4342	1.4198	1.4198	0.0144	1.01%
2025-10-14	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4198	1.4198	1.4385	1.4385	-0.0187	-1.32%
2025-10-13	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4385	1.4385	1.4449	1.4449	-0.0064	-0.44%
2025-10-10	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4449	1.4449	1.4628	1.4628	-0.0179	-1.24%
2025-09-26	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4387	1.4387	1.4496	1.4496	-0.0109	-0.75%
2025-09-25	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4496	1.4496	1.4449	1.4449	0.0047	0.33%
2025-09-24	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4449	1.4449	1.4335	1.4335	0.0114	0.80%
2025-09-23	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4335	1.4335	1.4360	1.4360	-0.0025	-0.17%
2025-09-22	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4360	1.4360	1.4302	1.4302	0.0058	0.41%
2025-09-19	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4291	1.4291	0.0011	0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%