易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017340)
今天最新净值
1.1533
-0.0064 -0.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9875亿
- 最近资产：3.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪玲
近一月易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(017340)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1597 |
1.1597 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1610 |
1.1610 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1576 |
1.1576 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1599 |
1.1599 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1563 |
1.1563 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
1.1647 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1696 |
1.1696 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1695 |
1.1695 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
1.1723 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1652 |
1.1652 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1613 |
1.1613 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1605 |
1.1605 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1715 |
1.1715 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1694 |
1.1694 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1641 |
1.1641 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0222 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
017340 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1873 |
1.1873 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0133 |
1.13% |
