易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017340)

今天最新净值 1.1443 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1443
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.9875亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：
基金经理：汪玲

近一年易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(017340)基金累计收益率4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1443	1.1443	-0.0038	-0.33%
2026-09-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1533	1.1533	-0.0080	-0.69%
2026-09-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1597	1.1597	-0.0064	-0.55%
2026-09-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1610	1.1610	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1619	1.1619	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1576	1.1576	0.0043	0.37%
2026-09-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1599	1.1599	-0.0023	-0.20%
2026-09-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1563	1.1563	0.0036	0.31%
2026-09-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1563	1.1563	1.1647	1.1647	-0.0084	-0.72%

2026-09-01	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1696	1.1696	-0.0049	-0.42%
2026-08-31	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	0.0001	0.01%
2026-08-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1723	1.1723	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1652	1.1652	0.0071	0.61%
2026-08-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1613	1.1613	0.0039	0.34%
2026-08-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1605	1.1605	0.0008	0.07%
2026-08-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1715	1.1715	-0.0110	-0.94%
2026-08-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1694	1.1694	0.0021	0.18%
2026-08-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1641	1.1641	0.0053	0.46%
2026-08-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1863	1.1863	-0.0222	-1.91%
2026-08-18	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1873	1.1873	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1740	1.1740	0.0133	1.13%
2026-08-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1732	1.1732	0.0008	0.07%
2026-08-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1778	1.1778	-0.0046	-0.39%
2026-08-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1727	1.1727	0.0051	0.43%

2026-08-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1758	1.1758	-0.0031	-0.26%
2026-08-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1736	1.1736	0.0022	0.19%
2026-08-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1641	1.1641	0.0095	0.81%
2026-08-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	0.0001	0.01%
2026-08-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1523	1.1523	0.0117	1.01%
2026-08-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1392	1.1392	0.0131	1.14%
2026-08-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1453	1.1453	-0.0061	-0.53%
2026-07-31	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1361	1.1361	0.0092	0.81%
2026-07-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1497	1.1497	-0.0136	-1.20%
2026-07-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1434	1.1434	0.0063	0.55%
2026-07-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1620	1.1620	-0.0186	-1.63%
2026-07-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1484	1.1484	0.0136	1.18%
2026-07-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1603	1.1603	-0.0119	-1.03%
2026-07-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1598	1.1598	0.0005	0.04%
2026-07-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1659	1.1659	-0.0061	-0.52%
2026-07-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1441	1.1441	0.0218	1.87%
2026-07-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1434	1.1434	0.0007	0.06%
2026-07-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1729	1.1729	-0.0295	-2.58%
2026-07-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1820	1.1820	-0.0091	-0.77%
2026-07-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1838	1.1838	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1700	1.1700	0.0138	1.17%
2026-07-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1871	1.1871	-0.0171	-1.46%
2026-07-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1991	1.1991	-0.0120	-1.01%
2026-07-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.1820	1.1820	0.0171	1.43%
2026-07-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1868	1.1868	-0.0048	-0.40%
2026-07-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1868	1.1868	1.1954	1.1954	-0.0086	-0.72%
2026-07-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1968	1.1968	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1912	1.1912	0.0056	0.47%
2026-07-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.2145	1.2145	-0.0233	-1.96%
2026-07-01	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2176	1.2176	-0.0031	-0.25%
2026-06-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2053	1.2053	0.0123	1.02%
2026-06-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.1963	1.1963	0.0090	0.75%
2026-06-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.2134	1.2134	-0.0171	-1.43%
2026-06-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2032	1.2032	0.0102	0.85%
2026-06-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2032	1.2032	1.1917	1.1917	0.0115	0.96%
2026-06-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.2071	1.2071	-0.0154	-1.29%
2026-06-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2071	1.2071	1.2003	1.2003	0.0068	0.57%
2026-06-18	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2003	1.2003	1.1930	1.1930	0.0073	0.61%
2026-06-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1839	1.1839	0.0091	0.77%
2026-06-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1827	1.1827	0.0012	0.10%
2026-06-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1615	1.1615	0.0212	1.79%
2026-06-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1560	1.1560	0.0055	0.48%
2026-06-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1586	1.1586	-0.0026	-0.22%
2026-06-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1676	1.1676	-0.0090	-0.77%
2026-06-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1524	1.1524	0.0152	1.30%
2026-06-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1703	1.1703	-0.0179	-1.55%
2026-06-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1840	1.1840	-0.0137	-1.17%
2026-06-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1846	1.1846	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1819	1.1819	0.0027	0.23%
2026-06-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1819	1.1819	1.1721	1.1721	0.0098	0.83%
2026-06-01	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1815	1.1815	-0.0094	-0.80%
2026-05-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1908	1.1908	-0.0093	-0.78%
2026-05-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1908	1.1908	1.1867	1.1867	0.0041	0.35%
2026-05-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1934	1.1934	-0.0067	-0.56%
2026-05-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1934	1.1934	1.1940	1.1940	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1853	1.1853	0.0087	0.73%
2026-05-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1853	1.1853	1.1724	1.1724	0.0129	1.09%
2026-05-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1865	1.1865	-0.0141	-1.20%
2026-05-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1828	1.1828	0.0037	0.31%
2026-05-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1828	1.1828	1.1777	1.1777	0.0051	0.43%
2026-05-18	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1807	1.1807	-0.0030	-0.25%
2026-05-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1900	1.1900	-0.0093	-0.78%
2026-05-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1900	1.1900	1.2015	1.2015	-0.0115	-0.96%
2026-05-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.1948	1.1948	0.0067	0.56%
2026-05-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1948	1.1948	1.1954	1.1954	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1854	1.1854	0.0100	0.84%
2026-05-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1887	1.1887	-0.0033	-0.28%
2026-05-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1817	1.1817	0.0070	0.59%
2026-05-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1708	1.1708	0.0109	0.93%
2026-04-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1666	1.1666	-0.0033	-0.28%
2026-04-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1641	1.1641	0.0025	0.21%
2026-04-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1649	1.1649	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1692	1.1692	-0.0043	-0.37%
2026-04-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1634	1.1634	0.0058	0.50%
2026-04-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1621	1.1621	0.0013	0.11%
2026-04-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1599	1.1599	0.0022	0.19%
2026-04-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1589	1.1589	0.0010	0.09%
2026-04-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1499	1.1499	0.0090	0.78%
2026-04-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1499	1.1499	1.1505	1.1505	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1438	1.1438	0.0067	0.59%
2026-04-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1438	1.1438	1.1446	1.1446	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1382	1.1382	0.0064	0.56%
2026-04-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1400	1.1400	-0.0018	-0.16%
2026-04-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1197	1.1197	0.0203	1.78%
2026-04-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1172	1.1172	0.0025	0.22%
2026-04-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1199	1.1199	-0.0027	-0.24%
2026-04-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1268	1.1268	-0.0069	-0.61%
2026-04-01	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1142	1.1142	0.0126	1.12%
2026-03-31	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1213	1.1213	-0.0071	-0.63%
2026-03-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1202	1.1202	0.0011	0.10%
2026-03-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1139	1.1139	0.0063	0.57%
2026-03-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1219	1.1219	-0.0080	-0.71%
2026-03-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1125	1.1125	0.0094	0.84%
2026-03-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1019	1.1019	0.0106	0.96%
2026-03-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1232	1.1232	-0.0213	-1.93%
2026-03-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1283	1.1283	-0.0051	-0.45%
2026-03-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1426	1.1426	-0.0143	-1.27%
2026-03-18	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1391	1.1391	0.0035	0.31%
2026-03-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1480	1.1480	-0.0089	-0.78%
2026-03-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1483	1.1483	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1537	1.1537	-0.0054	-0.47%
2026-03-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1575	1.1575	-0.0038	-0.33%
2026-03-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1561	1.1561	0.0014	0.12%
2026-03-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1442	1.1442	0.0119	1.03%
2026-03-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1521	1.1521	-0.0079	-0.69%
2026-03-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1482	1.1482	0.0039	0.34%
2026-03-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1436	1.1436	0.0046	0.40%
2026-03-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1500	1.1500	-0.0064	-0.56%
2026-03-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1691	1.1691	-0.0191	-1.66%
2026-03-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1691	1.1691	1.1692	1.1692	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1674	1.1674	0.0018	0.15%
2026-02-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1676	1.1676	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1616	1.1616	0.0060	0.52%
2026-02-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1539	1.1539	0.0077	0.67%
2026-02-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1622	1.1622	-0.0083	-0.71%
2026-02-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1592	1.1592	0.0030	0.26%
2026-02-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1597	1.1597	-0.0005	-0.04%
2026-02-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1581	1.1581	0.0016	0.14%
2026-02-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1453	1.1453	0.0128	1.11%
2026-02-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1474	1.1474	-0.0021	-0.18%
2026-02-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1543	1.1543	-0.0069	-0.60%
2026-02-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1512	1.1512	0.0031	0.27%
2026-02-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1381	1.1381	0.0131	1.14%
2026-02-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1609	1.1609	-0.0228	-2.00%
2026-01-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1694	1.1694	-0.0085	-0.73%
2026-01-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1706	1.1706	-0.0012	-0.10%
2026-01-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1653	1.1653	0.0053	0.45%
2026-01-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1615	1.1615	0.0038	0.33%
2026-01-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1637	1.1637	-0.0022	-0.19%
2026-01-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1591	1.1591	0.0046	0.40%
2026-01-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1591	1.1591	1.1570	1.1570	0.0021	0.18%
2026-01-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1570	1.1570	1.1493	1.1493	0.0077	0.67%
2026-01-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1522	1.1522	-0.0029	-0.25%
2026-01-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1497	1.1497	0.0025	0.22%
2026-01-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1484	1.1484	0.0013	0.11%
2026-01-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1455	1.1455	0.0029	0.25%
2026-01-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1424	1.1424	0.0031	0.27%
2026-01-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1470	1.1470	-0.0046	-0.40%
2026-01-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1400	1.1400	0.0070	0.61%
2026-01-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1340	1.1340	0.0060	0.53%
2026-01-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1365	1.1365	-0.0025	-0.22%
2026-01-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1350	1.1350	0.0015	0.13%
2026-01-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1273	1.1273	0.0077	0.68%
2026-01-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1126	1.1126	0.0147	1.30%
2025-12-31	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1167	1.1167	-0.0041	-0.37%
2025-12-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1153	1.1153	0.0014	0.13%
2025-12-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1189	1.1189	-0.0036	-0.32%
2025-12-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1178	1.1178	0.0011	0.10%
2025-12-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1159	1.1159	0.0019	0.17%
2025-12-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1119	1.1119	0.0040	0.36%
2025-12-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1112	1.1112	0.0007	0.06%
2025-12-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.1038	1.1038	0.0074	0.67%
2025-12-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.0994	1.0994	0.0044	0.40%
2025-12-18	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1036	1.1036	-0.0042	-0.38%
2025-12-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.0921	1.0921	0.0115	1.05%
2025-12-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.1008	1.1008	-0.0087	-0.79%
2025-12-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.1064	1.1064	-0.0056	-0.51%
2025-12-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.0994	1.0994	0.0070	0.64%
2025-12-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1053	1.1053	-0.0059	-0.53%
2025-12-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1038	1.1038	0.0015	0.14%
2025-12-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.1070	1.1070	-0.0032	-0.29%
2025-12-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1027	1.1027	0.0043	0.39%
2025-12-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.0971	1.0971	0.0056	0.51%
2025-12-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.0953	1.0953	0.0018	0.16%
2025-12-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0992	1.0992	-0.0039	-0.35%
2025-12-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.1022	1.1022	-0.0030	-0.27%
2025-12-01	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.0971	1.0971	0.0051	0.46%
2025-11-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.0939	1.0939	0.0032	0.29%
2025-11-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0939	1.0939	1.0946	1.0946	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.0900	1.0900	0.0046	0.42%
2025-11-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0822	1.0822	0.0078	0.72%
2025-11-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0784	1.0784	0.0038	0.35%
2025-11-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0948	1.0948	-0.0164	-1.52%
2025-11-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0981	1.0981	-0.0033	-0.30%
2025-11-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.1039	1.1039	-0.0056	-0.51%
2025-11-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1080	1.1080	-0.0041	-0.37%
2025-11-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1188	1.1188	-0.0108	-0.97%
2025-11-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1108	1.1108	0.0080	0.72%
2025-11-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1116	1.1116	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1116	1.1116	1.1158	1.1158	-0.0042	-0.38%
2025-11-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1145	1.1145	0.0013	0.12%
2025-11-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1185	1.1185	-0.0040	-0.36%
2025-11-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1083	1.1083	0.0102	0.92%
2025-11-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1061	1.1061	0.0022	0.20%
2025-11-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1153	1.1153	-0.0092	-0.83%
2025-11-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1142	1.1142	0.0011	0.10%
2025-10-31	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1202	1.1202	-0.0060	-0.54%
2025-10-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1279	1.1279	-0.0077	-0.68%
2025-10-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1189	1.1189	0.0090	0.80%
2025-10-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1227	1.1227	-0.0038	-0.34%
2025-10-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1138	1.1138	0.0089	0.80%
2025-10-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1021	1.1021	0.0117	1.06%
2025-10-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1038	1.1038	-0.0017	-0.15%
2025-10-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.1082	1.1082	-0.0044	-0.40%
2025-10-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.0957	1.0957	0.0125	1.13%
2025-10-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0906	1.0906	0.0051	0.47%
2025-10-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.1076	1.1076	-0.0170	-1.56%
2025-10-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1076	1.1076	1.1095	1.1095	-0.0019	-0.17%
2025-10-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.0972	1.0972	0.0123	1.11%
2025-10-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.1133	1.1133	-0.0161	-1.47%
2025-10-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1184	1.1184	-0.0051	-0.46%
2025-10-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1341	1.1341	-0.0157	-1.40%
2025-09-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1224	1.1224	-0.0094	-0.84%
2025-09-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1181	1.1181	0.0043	0.38%
2025-09-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1082	1.1082	0.0099	0.89%
2025-09-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.1103	1.1103	-0.0021	-0.19%
2025-09-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.1052	1.1052	0.0051	0.46%
2025-09-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1041	1.1041	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%