易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017340)

今天最新净值 1.1405 -0.0038 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1405
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.9875亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：
基金经理：汪玲

近一季易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(017340)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1405	1.1405	0.0057	0.50%
2026-09-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1443	1.1443	-0.0038	-0.33%
2026-09-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1533	1.1533	-0.0080	-0.69%
2026-09-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1597	1.1597	-0.0064	-0.55%
2026-09-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1610	1.1610	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1619	1.1619	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1576	1.1576	0.0043	0.37%
2026-09-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1599	1.1599	-0.0023	-0.20%
2026-09-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1563	1.1563	0.0036	0.31%

2026-09-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1563	1.1563	1.1647	1.1647	-0.0084	-0.72%
2026-09-01	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1696	1.1696	-0.0049	-0.42%
2026-08-31	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	0.0001	0.01%
2026-08-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1723	1.1723	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1652	1.1652	0.0071	0.61%
2026-08-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1613	1.1613	0.0039	0.34%
2026-08-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1605	1.1605	0.0008	0.07%
2026-08-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1715	1.1715	-0.0110	-0.94%
2026-08-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1694	1.1694	0.0021	0.18%
2026-08-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1641	1.1641	0.0053	0.46%
2026-08-19	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1863	1.1863	-0.0222	-1.91%
2026-08-18	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1873	1.1873	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1740	1.1740	0.0133	1.13%
2026-08-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1732	1.1732	0.0008	0.07%
2026-08-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1778	1.1778	-0.0046	-0.39%

2026-08-12	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1727	1.1727	0.0051	0.43%
2026-08-11	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1758	1.1758	-0.0031	-0.26%
2026-08-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1736	1.1736	0.0022	0.19%
2026-08-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1641	1.1641	0.0095	0.81%
2026-08-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	0.0001	0.01%
2026-08-05	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1523	1.1523	0.0117	1.01%
2026-08-04	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1392	1.1392	0.0131	1.14%
2026-08-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1453	1.1453	-0.0061	-0.53%
2026-07-31	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1361	1.1361	0.0092	0.81%
2026-07-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1497	1.1497	-0.0136	-1.20%
2026-07-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1434	1.1434	0.0063	0.55%
2026-07-28	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1620	1.1620	-0.0186	-1.63%
2026-07-27	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1620	1.1620	1.1484	1.1484	0.0136	1.18%
2026-07-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1603	1.1603	-0.0119	-1.03%
2026-07-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1598	1.1598	0.0005	0.04%
2026-07-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1659	1.1659	-0.0061	-0.52%
2026-07-21	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1441	1.1441	0.0218	1.87%
2026-07-20	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1434	1.1434	0.0007	0.06%
2026-07-17	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1729	1.1729	-0.0295	-2.58%
2026-07-16	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1820	1.1820	-0.0091	-0.77%
2026-07-15	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1838	1.1838	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1700	1.1700	0.0138	1.17%
2026-07-13	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1871	1.1871	-0.0171	-1.46%
2026-07-10	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1991	1.1991	-0.0120	-1.01%
2026-07-09	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.1820	1.1820	0.0171	1.43%
2026-07-08	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1868	1.1868	-0.0048	-0.40%
2026-07-07	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1868	1.1868	1.1954	1.1954	-0.0086	-0.72%
2026-07-06	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1968	1.1968	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1912	1.1912	0.0056	0.47%
2026-07-02	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.2145	1.2145	-0.0233	-1.96%
2026-07-01	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2176	1.2176	-0.0031	-0.25%
2026-06-30	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2053	1.2053	0.0123	1.02%
2026-06-29	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.1963	1.1963	0.0090	0.75%
2026-06-26	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.2134	1.2134	-0.0171	-1.43%
2026-06-25	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2032	1.2032	0.0102	0.85%
2026-06-24	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2032	1.2032	1.1917	1.1917	0.0115	0.96%
2026-06-23	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.2071	1.2071	-0.0154	-1.29%
2026-06-22	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2071	1.2071	1.2003	1.2003	0.0068	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%