广发积极优势混合(FOF-LOF)A(广发积极FOF-LOF)基金净值查询(162721)
今天最新净值
1.2440
-0.0259 -2.08%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2903亿
- 最近资产：1.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨喆
近一月广发积极优势混合(FOF-LOF)A|广发积极FOF-LOF基金净值查询
近一月,广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)基金累计收益率-3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0259 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0077 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-31 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0108 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0164 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.2675 |
1.2675 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0430 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
1.3147 |
1.3147 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0274 |
2.08% |
