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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)) - 基金主页(代码:018711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0800 -0.0016 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0800
成立日期：2023-08-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2683亿
最近资产：1.32亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	-0.37%	-0.44%	-0.64%	-0.07%	8.12%	8.30%	9.64%
同类排名	416/519	269/680	324/679	411/660	363/439	253/366	214/316	-

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0792	-0.07%
2026-09-14	1.0800	-0.15%
2026-09-11	1.0816	-0.21%
2026-09-10	1.0839	-0.17%
2026-09-09	1.0857	0.06%
2026-09-08	1.0851	0.10%

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	3.8900	0.46%	1.35%
00700	腾讯控股	0.1300	0.24%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0300	0.19%	-0.05%
000858	五粮液	0.3700	0.17%	1.11%
601398	工商银行	4.6800	0.16%	0.97%
600919	江苏银行	3.1900	0.15%	2.88%
600938	中国海油	0.8400	0.15%	-0.36%
601857	中国石油	2.8400	0.15%	-2.84%
000338	潍柴动力	1.3000	0.14%	5.19%
09926	康方生物	0.2000	0.10%	7.23%

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金档案

基金代码	018711	基金简称	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-17~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	窦小曼	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0904	2.57%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1002	2.56%
华泰柏瑞量化创优	2.4642	2.41%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8653	2.17%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.8369	2.16%
华泰消费	3.1590	1.25%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1223	1.08%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1091	1.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%