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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF))基金盘中实时估值(018711)

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今天最新净值 1.0839 -0.0018 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：2023-08-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2683亿
最近资产：1.32亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金018711重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	3.8900	0.46%	1.35%	0.0062%
00700	腾讯控股	0.1300	0.24%	3.53%	0.0085%
600519	贵州茅台	0.0300	0.19%	-0.05%	-0.0001%
000858	五粮液	0.3700	0.17%	1.11%	0.0019%
601398	工商银行	4.6800	0.16%	0.97%	0.0016%
600919	江苏银行	3.1900	0.15%	2.88%	0.0043%
600938	中国海油	0.8400	0.15%	-0.36%	-0.0005%
601857	中国石油	2.8400	0.15%	-2.84%	-0.0043%
000338	潍柴动力	1.3000	0.14%	5.19%	0.0073%
09926	康方生物	0.2000	0.10%	7.23%	0.0072%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.91%		0.0321%		0.00%

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.21%	0.00%
2026-09-10	-0.17%	0.00%
2026-09-09	0.06%	0.00%
2026-09-08	0.10%	0.00%
2026-09-07	-0.05%	0.00%
2026-09-04	0.07%	0.00%
2026-09-03	0.11%	0.00%
2026-09-02	-0.18%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金018711实时估值图

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金018711实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%