华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)
今天最新净值
1.0559
0.0020 0.19%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0559
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9076亿
- 最近资产：3.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0178 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0069 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-31 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0949 |
1.0949 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01% |
