华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)
今天最新净值
1.0544
-0.0015 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0544
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9076亿
- 最近资产：3.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一年华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一年,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)基金累计收益率-18.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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020515 |
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| 2026-09-14 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0544 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0938 |
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1.0959 |
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1.0627 |
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1.0536 |
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1.0778 |
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1.0754 |
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1.0769 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0899 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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| 2026-07-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0995 |
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| 2026-07-10 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0964 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0907 |
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1.0740 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0740 |
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| 2026-07-07 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0901 |
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1.0860 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0860 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0850 |
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1.0857 |
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1.0836 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0836 |
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1.0920 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0920 |
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1.0895 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0895 |
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1.0779 |
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020515 |
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1.0827 |
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1.0765 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0765 |
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1.0819 |
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020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0819 |
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| 2026-06-22 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0941 |
1.0941 |
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1.1118 |
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-1.62% |
| 2026-06-18 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1118 |
1.1118 |
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1.1279 |
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-1.45% |
| 2026-06-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1279 |
1.1279 |
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1.1229 |
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| 2026-06-16 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
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0.01% |
| 2026-06-15 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1228 |
1.1228 |
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1.0942 |
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2.55% |
| 2026-06-12 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0942 |
1.0942 |
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1.0884 |
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| 2026-06-11 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
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1.0884 |
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1.0775 |
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| 2026-06-10 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0775 |
1.0775 |
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1.0923 |
-0.0148 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0923 |
1.0923 |
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1.0741 |
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1.67% |
| 2026-06-08 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0904 |
1.0904 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0249 |
-2.28% |
| 2026-06-04 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0280 |
-2.51% |
| 2026-06-03 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1435 |
1.1435 |
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1.1380 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2026-05-08 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-05-07 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-28 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0325 |
-2.88% |
| 2026-04-22 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-04-20 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0127 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0185 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1224 |
1.1224 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0297 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0128 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0165 |
-1.52% |
| 2026-03-26 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0127 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-20 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1050 |
1.1050 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0248 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0297 |
-2.68% |
| 2026-03-06 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0220 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0569 |
-5.05% |
| 2026-03-03 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1848 |
1.1848 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0483 |
-4.08% |
| 2026-02-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0180 |
1.45% |
| 2026-02-25 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0200 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0154 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1869 |
1.1869 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0134 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0217 |
-1.78% |
| 2026-02-03 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-02-02 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0179 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2026-01-29 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0280 |
-2.17% |
| 2026-01-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0151 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-01-08 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0282 |
-2.15% |
| 2026-01-07 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0246 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0125 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0211 |
1.63% |
| 2025-12-18 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2025-12-16 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2977 |
1.2977 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-12-11 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3070 |
1.3070 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0166 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2881 |
1.2881 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2989 |
1.2989 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-11-12 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0227 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0175 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0241 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0197 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0374 |
2.86% |
| 2025-10-20 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-10-14 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-09-23 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0025 |
0.19% |
