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平安兴诚混合(FOF)Y(平安养老2025Y) - 基金主页(代码:017337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 -0.0020 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0002 -0.0150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8450亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：李正一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.06%	-0.15%	-0.30%	2.50%	9.85%	9.49%	9.55%
同类排名	303/519	76/680	270/677	438/660	203/437	225/365	196/315	-

平安兴诚混合(FOF)Y(017337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1176	-0.18%
2026-09-10	1.1196	-0.16%
2026-09-09	1.1214	-0.01%
2026-09-08	1.1215	-0.04%
2026-09-07	1.1219	0.32%
2026-09-04	1.1183	-0.05%

平安兴诚混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.7800	0.84%	-2.29%
601601	中国太保	2.2100	0.59%	0.72%
002294	信立泰	0.5600	0.25%	2.43%
688382	益方生物	1.8700	0.25%	3.52%
002938	鹏鼎控股	0.5600	0.21%	1.75%
601628	中国人寿	0.8200	0.21%	-0.33%
600938	中国海油	0.7100	0.20%	-0.36%
600188	兖矿能源	1.4000	0.19%	-1.11%
600595	中孚实业	3.4000	0.17%	3.20%

平安兴诚混合(FOF)Y(017337)基金档案

基金代码	017337	基金简称	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李正一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿元	最近份额	1.8450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%