平安兴诚混合(FOF)Y(平安养老2025Y)基金净值查询(017337)

今天最新净值 1.1196 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0002 -0.0150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1196
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8450亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：李正一

近一季平安兴诚混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安兴诚混合(FOF)Y(017337)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1196	1.1196	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1214	1.1214	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1215	1.1215	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1183	1.1183	0.0036	0.32%
2026-09-04	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1189	1.1189	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2026-09-02	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1208	1.1208	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1223	1.1223	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%

2026-08-28	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1235	1.1235	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1211	1.1211	0.0024	0.21%
2026-08-26	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1205	1.1205	0.0006	0.05%
2026-08-25	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1197	1.1197	0.0008	0.07%
2026-08-24	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1219	1.1219	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1211	1.1211	0.0008	0.07%
2026-08-20	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1201	1.1201	0.0010	0.09%
2026-08-19	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1267	1.1267	-0.0066	-0.59%
2026-08-18	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1273	1.1273	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1229	1.1229	0.0044	0.39%
2026-08-14	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1221	1.1221	0.0008	0.07%
2026-08-13	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1226	1.1226	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1205	1.1205	0.0021	0.19%
2026-08-11	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1213	1.1213	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%

2026-08-07	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1185	1.1185	0.0028	0.25%
2026-08-06	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2026-08-05	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1146	1.1146	0.0036	0.32%
2026-08-04	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1101	1.1101	0.0045	0.41%
2026-08-03	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.1074	1.1074	0.0038	0.34%
2026-07-30	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1074	1.1074	1.1112	1.1112	-0.0038	-0.34%
2026-07-29	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2026-07-28	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1171	1.1171	-0.0063	-0.56%
2026-07-27	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1140	1.1140	0.0031	0.28%
2026-07-24	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1170	1.1170	-0.0030	-0.27%
2026-07-23	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1173	1.1173	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1188	1.1188	-0.0015	-0.13%
2026-07-21	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1120	1.1120	0.0068	0.61%
2026-07-20	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1142	1.1142	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1218	1.1218	-0.0076	-0.68%
2026-07-16	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1254	1.1254	-0.0036	-0.32%
2026-07-15	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1264	1.1264	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1228	1.1228	0.0036	0.32%
2026-07-13	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1279	1.1279	-0.0051	-0.45%
2026-07-10	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1317	1.1317	-0.0038	-0.34%
2026-07-09	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1268	1.1268	0.0049	0.43%
2026-07-08	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1283	1.1283	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1302	1.1302	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1304	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1293	1.1293	0.0011	0.10%
2026-07-02	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1339	1.1339	-0.0046	-0.41%
2026-07-01	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1357	1.1357	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1333	1.1333	0.0024	0.21%
2026-06-29	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1322	1.1322	0.0011	0.10%
2026-06-26	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1354	1.1354	-0.0032	-0.28%
2026-06-25	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1332	1.1332	0.0022	0.19%
2026-06-24	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1309	1.1309	0.0023	0.20%
2026-06-23	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1349	1.1349	-0.0040	-0.35%
2026-06-22	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1337	1.1337	0.0012	0.11%
2026-06-18	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1323	1.1323	0.0014	0.12%
2026-06-17	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1302	1.1302	0.0021	0.19%
2026-06-16	017337	平安兴诚混合(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1296	1.1296	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%