平安兴诚混合(FOF)Y(平安养老2025Y)基金净值查询(017337)
今天最新净值
1.1196
-0.0018 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1233
-0.0002 -0.0150%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8450亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李正一
近一月平安兴诚混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询
近一月,平安兴诚混合(FOF)Y(017337)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1176 |
1.1176 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1196 |
1.1196 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1214 |
1.1214 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1215 |
1.1215 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1183 |
1.1183 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1189 |
1.1189 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1182 |
1.1182 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1208 |
1.1208 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1235 |
1.1235 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1211 |
1.1211 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1205 |
1.1205 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1197 |
1.1197 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1211 |
1.1211 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1201 |
1.1201 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017337 |
平安兴诚混合(FOF)Y |
1.1273 |
1.1273 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0044 |
0.39% |
