嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询(017296)
今天最新净值
1.7666
-0.0095 -0.53%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7666
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9770亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐棠
近一月嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7500 |
1.7500 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0166 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7666 |
1.7666 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7761 |
1.7761 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7713 |
1.7713 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7695 |
1.7695 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7566 |
1.7566 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7671 |
1.7671 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7612 |
1.7612 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7773 |
1.7773 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7913 |
1.7913 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0064 |
0.36% |
|
|
| 2026-08-28 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7849 |
1.7849 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7893 |
1.7893 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0234 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7659 |
1.7659 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7584 |
1.7584 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7604 |
1.7604 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0232 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7836 |
1.7836 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7751 |
1.7751 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.7664 |
1.7664 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0542 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.8206 |
1.8206 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
017296 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.8248 |
1.8248 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0328 |
1.80% |
