汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017373)
今天最新净值
1.1459
-0.0025 -0.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1459
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8151亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林 程竹成
近一月汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
1.1443 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1484 |
1.1484 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1496 |
1.1496 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1494 |
1.1494 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1487 |
1.1487 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1474 |
1.1474 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
1.1449 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1488 |
1.1488 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1480 |
1.1480 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1484 |
1.1484 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1494 |
1.1494 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1457 |
1.1457 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
1.1463 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1466 |
1.1466 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1446 |
1.1446 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1498 |
1.1498 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1493 |
1.1493 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0032 |
0.28% |
