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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1142 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1142
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7044亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.46%	-0.59%	-0.16%	1.48%	9.91%	9.48%	12.12%
同类排名	304/519	353/680	397/679	267/660	265/439	216/366	187/316	-

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1131	-0.10%
2026-09-14	1.1142	-0.09%
2026-09-11	1.1152	-0.22%
2026-09-10	1.1177	-0.13%
2026-09-09	1.1192	-0.01%
2026-09-08	1.1193	-0.01%

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金档案

基金代码	014618	基金简称	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	汪玲张振琪	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	1.7044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%