易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

今天最新净值 1.1177 -0.0015 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7044亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一月易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1177	1.1177	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1177	1.1177	1.1192	1.1192	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1180	1.1180	0.0014	0.13%
2026-09-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1165	1.1165	0.0014	0.13%
2026-09-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1194	1.1194	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1202	1.1202	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1209	1.1209	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1209	1.1209	1.1217	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1203	1.1203	0.0014	0.12%
2026-08-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1194	1.1194	0.0009	0.08%
2026-08-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1210	1.1210	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%
2026-08-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1185	1.1185	0.0015	0.13%
2026-08-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1242	1.1242	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1208	1.1208	0.0037	0.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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基金名称	单位净值	日增长率
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