易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

今天最新净值 1.1177 -0.0015 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7044亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1177	1.1177	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1177	1.1177	1.1192	1.1192	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1180	1.1180	0.0014	0.13%
2026-09-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1165	1.1165	0.0014	0.13%
2026-09-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1194	1.1194	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1202	1.1202	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1209	1.1209	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1209	1.1209	1.1217	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1203	1.1203	0.0014	0.12%
2026-08-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1194	1.1194	0.0009	0.08%
2026-08-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1210	1.1210	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%
2026-08-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1185	1.1185	0.0015	0.13%
2026-08-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1242	1.1242	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1208	1.1208	0.0037	0.33%
2026-08-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1208	1.1208	1.1202	1.1202	0.0006	0.05%
2026-08-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1210	1.1210	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1196	1.1196	0.0014	0.13%
2026-08-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1206	1.1206	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1197	1.1197	0.0009	0.08%

2026-08-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1173	1.1173	0.0024	0.21%
2026-08-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2026-08-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1143	1.1143	0.0028	0.25%
2026-08-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1109	1.1109	0.0034	0.31%
2026-08-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1120	1.1120	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1092	1.1092	0.0028	0.25%
2026-07-30	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1121	1.1121	-0.0029	-0.26%
2026-07-29	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1111	1.1111	0.0010	0.09%
2026-07-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1168	1.1168	-0.0057	-0.51%
2026-07-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1129	1.1129	0.0039	0.35%
2026-07-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1162	1.1162	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1169	1.1169	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1111	1.1111	0.0058	0.52%
2026-07-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2026-07-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1180	1.1180	-0.0071	-0.64%
2026-07-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1208	1.1208	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1208	1.1208	1.1211	1.1211	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1171	1.1171	0.0040	0.36%
2026-07-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1215	1.1215	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1249	1.1249	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1206	1.1206	0.0043	0.38%
2026-07-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1213	1.1213	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1213	1.1213	1.1238	1.1238	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2026-07-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1220	1.1220	0.0014	0.12%
2026-07-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1281	1.1281	-0.0061	-0.54%
2026-07-01	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1298	1.1298	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1298	1.1298	1.1266	1.1266	0.0032	0.28%
2026-06-29	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1240	1.1240	0.0026	0.23%
2026-06-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1282	1.1282	-0.0042	-0.37%
2026-06-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1252	1.1252	0.0030	0.27%
2026-06-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1230	1.1230	0.0022	0.20%
2026-06-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1282	1.1282	-0.0052	-0.46%
2026-06-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1263	1.1263	0.0019	0.17%
2026-06-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1263	1.1263	1.1240	1.1240	0.0023	0.20%
2026-06-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1217	1.1217	0.0023	0.21%
2026-06-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1213	1.1213	0.0004	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%