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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

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今天最新净值 1.1152 -0.0025 -0.22% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1152
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7044亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：汪玲 张振琪
近一年易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1177 1.1177 -0.0025 -0.22%
2026-09-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1177 1.1177 1.1192 1.1192 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1180 1.1180 0.0014 0.13%
2026-09-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-09-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1165 1.1165 0.0014 0.13%
2026-09-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1194 1.1194 -0.0029 -0.26%
2026-09-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1202 1.1202 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1202 1.1202 1.1209 1.1209 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 1.1209 1.1217 1.1217 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1217 1.1217 1.1203 1.1203 0.0014 0.12%
2026-08-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1194 1.1194 0.0009 0.08%
2026-08-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2026-08-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1210 1.1210 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09%
2026-08-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1200 1.1200 1.1185 1.1185 0.0015 0.13%
2026-08-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1242 1.1242 -0.0057 -0.51%
2026-08-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1208 1.1208 0.0037 0.33%
2026-08-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1202 1.1202 0.0006 0.05%
2026-08-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1202 1.1202 1.1210 1.1210 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1210 1.1210 1.1196 1.1196 0.0014 0.13%
2026-08-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1206 1.1206 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1197 1.1197 0.0009 0.08%
2026-08-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1197 1.1197 1.1173 1.1173 0.0024 0.21%
2026-08-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1143 1.1143 0.0028 0.25%
2026-08-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1143 1.1143 1.1109 1.1109 0.0034 0.31%
2026-08-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1120 1.1120 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1092 1.1092 0.0028 0.25%
2026-07-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1092 1.1092 1.1121 1.1121 -0.0029 -0.26%
2026-07-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1111 1.1111 0.0010 0.09%
2026-07-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 1.1111 1.1168 1.1168 -0.0057 -0.51%
2026-07-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1168 1.1168 1.1129 1.1129 0.0039 0.35%
2026-07-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1129 1.1129 1.1162 1.1162 -0.0033 -0.30%
2026-07-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1169 1.1169 -0.0008 -0.07%
2026-07-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1111 1.1111 0.0058 0.52%
2026-07-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-07-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1180 1.1180 -0.0071 -0.64%
2026-07-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1208 1.1208 -0.0028 -0.25%
2026-07-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1211 1.1211 1.1171 1.1171 0.0040 0.36%
2026-07-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1215 1.1215 -0.0044 -0.39%
2026-07-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1249 1.1249 -0.0034 -0.30%
2026-07-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1206 1.1206 0.0043 0.38%
2026-07-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1213 1.1213 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1213 1.1213 1.1238 1.1238 -0.0025 -0.22%
2026-07-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-07-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1234 1.1234 1.1220 1.1220 0.0014 0.12%
2026-07-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1220 1.1220 1.1281 1.1281 -0.0061 -0.54%
2026-07-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1281 1.1281 1.1298 1.1298 -0.0017 -0.15%
2026-06-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1298 1.1298 1.1266 1.1266 0.0032 0.28%
2026-06-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1266 1.1266 1.1240 1.1240 0.0026 0.23%
2026-06-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1282 1.1282 -0.0042 -0.37%
2026-06-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1252 1.1252 0.0030 0.27%
2026-06-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1252 1.1252 1.1230 1.1230 0.0022 0.20%
2026-06-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1282 1.1282 -0.0052 -0.46%
2026-06-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1263 1.1263 0.0019 0.17%
2026-06-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1240 1.1240 0.0023 0.20%
2026-06-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1217 1.1217 0.0023 0.21%
2026-06-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
2026-06-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1213 1.1213 1.1160 1.1160 0.0053 0.47%
2026-06-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1160 1.1160 1.1145 1.1145 0.0015 0.13%
2026-06-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1150 1.1150 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1180 1.1180 -0.0030 -0.27%
2026-06-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1148 1.1148 0.0032 0.29%
2026-06-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1148 1.1148 1.1196 1.1196 -0.0048 -0.43%
2026-06-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1228 1.1228 -0.0032 -0.29%
2026-06-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-06-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1203 1.1203 0.0024 0.21%
2026-06-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1215 1.1215 -0.0012 -0.11%
2026-05-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1229 1.1229 -0.0014 -0.12%
2026-05-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2026-05-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1224 1.1224 1.1243 1.1243 -0.0019 -0.17%
2026-05-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-05-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1242 1.1242 1.1218 1.1218 0.0024 0.21%
2026-05-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1192 1.1192 0.0026 0.23%
2026-05-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1229 1.1229 -0.0037 -0.33%
2026-05-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2026-05-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1224 1.1224 1.1206 1.1206 0.0018 0.16%
2026-05-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1214 1.1214 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1245 1.1245 -0.0031 -0.28%
2026-05-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1273 1.1273 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1273 1.1273 1.1257 1.1257 0.0016 0.14%
2026-05-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1260 1.1260 1.1241 1.1241 0.0019 0.17%
2026-05-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1241 1.1241 1.1245 1.1245 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1233 1.1233 0.0012 0.11%
2026-05-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1233 1.1233 1.1208 1.1208 0.0025 0.22%
2026-04-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1195 1.1195 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2026-04-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1200 1.1200 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1200 1.1200 1.1214 1.1214 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1199 1.1199 0.0015 0.13%
2026-04-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2026-04-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2026-04-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-04-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1169 1.1169 0.0019 0.17%
2026-04-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-04-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1168 1.1168 1.1151 1.1151 0.0017 0.15%
2026-04-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1154 1.1154 1.1143 1.1143 0.0011 0.10%
2026-04-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1143 1.1143 1.1153 1.1153 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1107 1.1107 0.0046 0.41%
2026-04-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1107 1.1107 1.1100 1.1100 0.0007 0.06%
2026-04-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1119 1.1119 -0.0018 -0.16%
2026-04-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1089 1.1089 0.0030 0.27%
2026-03-31 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1101 1.1101 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2026-03-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2026-03-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1100 1.1100 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1071 1.1071 0.0029 0.26%
2026-03-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1039 1.1039 0.0032 0.29%
2026-03-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1111 1.1111 -0.0072 -0.65%
2026-03-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 1.1111 1.1133 1.1133 -0.0022 -0.20%
2026-03-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1174 1.1174 -0.0041 -0.37%
2026-03-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2026-03-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1187 1.1187 -0.0016 -0.14%
2026-03-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1205 1.1205 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1205 1.1205 1.1212 1.1212 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2026-03-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 1.1209 1.1192 1.1192 0.0017 0.15%
2026-03-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1209 1.1209 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 1.1209 1.1199 1.1199 0.0010 0.09%
2026-03-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2026-03-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1195 1.1195 1.1221 1.1221 -0.0026 -0.23%
2026-03-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1221 1.1221 1.1262 1.1262 -0.0041 -0.36%
2026-03-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1247 1.1247 0.0015 0.13%
2026-02-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1247 1.1247 1.1238 1.1238 0.0009 0.08%
2026-02-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1245 1.1245 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1238 1.1238 0.0007 0.06%
2026-02-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1209 1.1209 0.0029 0.26%
2026-02-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 1.1209 1.1233 1.1233 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1233 1.1233 1.1224 1.1224 0.0009 0.08%
2026-02-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2026-02-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2026-02-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1176 1.1176 0.0039 0.35%
2026-02-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1185 1.1185 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1204 1.1204 -0.0019 -0.17%
2026-02-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1179 1.1179 0.0025 0.22%
2026-02-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1139 1.1139 0.0040 0.36%
2026-02-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1226 1.1226 -0.0087 -0.78%
2026-01-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1279 1.1279 -0.0053 -0.47%
2026-01-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1279 1.1279 1.1254 1.1254 0.0025 0.22%
2026-01-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1228 1.1228 0.0026 0.23%
2026-01-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%
2026-01-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2026-01-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1196 1.1196 0.0018 0.16%
2026-01-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1187 1.1187 0.0009 0.08%
2026-01-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1158 1.1158 0.0029 0.26%
2026-01-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1150 1.1150 0.0011 0.10%
2026-01-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1153 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-01-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1142 1.1142 0.0011 0.10%
2026-01-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2026-01-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1127 1.1127 0.0020 0.18%
2026-01-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1127 1.1127 1.1112 1.1112 0.0015 0.13%
2026-01-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1119 1.1119 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1097 1.1097 0.0023 0.21%
2026-01-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1060 1.1060 0.0037 0.33%
2025-12-31 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1071 1.1071 -0.0011 -0.10%
2025-12-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1073 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1087 1.1087 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2025-12-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-12-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1070 1.1070 0.0009 0.08%
2025-12-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2025-12-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1043 1.1043 0.0022 0.20%
2025-12-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1031 1.1031 0.0012 0.11%
2025-12-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1036 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1009 1.1009 0.0027 0.25%
2025-12-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1033 1.1033 -0.0024 -0.22%
2025-12-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1040 1.1040 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1023 1.1023 0.0017 0.15%
2025-12-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1036 1.1036 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-12-09 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1042 1.1042 -0.0016 -0.14%
2025-12-08 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
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2025-12-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1038 1.1038 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1048 1.1048 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1037 1.1037 0.0011 0.10%
2025-11-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1026 1.1026 0.0011 0.10%
2025-11-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2025-11-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1003 1.1003 0.0020 0.18%
2025-11-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2025-11-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.1035 1.1035 -0.0042 -0.38%
2025-11-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1039 1.1039 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2025-11-18 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1055 1.1055 -0.0021 -0.19%
2025-11-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1070 1.1070 -0.0015 -0.14%
2025-11-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.27%
2025-11-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1079 1.1079 0.0021 0.19%
2025-11-12 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-11-11 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1068 1.1068 0.0014 0.13%
2025-11-07 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1075 1.1075 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1075 1.1075 1.1051 1.1051 0.0024 0.22%
2025-11-05 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1046 1.1046 0.0005 0.05%
2025-11-04 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 1.1046 1.1069 1.1069 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2025-10-31 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1070 1.1070 -0.0008 -0.07%
2025-10-30 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1086 1.1086 -0.0016 -0.14%
2025-10-29 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1061 1.1061 0.0025 0.23%
2025-10-28 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1079 1.1079 -0.0018 -0.16%
2025-10-27 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1058 1.1058 0.0021 0.19%
2025-10-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1058 1.1058 1.1037 1.1037 0.0021 0.19%
2025-10-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1062 1.1062 -0.0020 -0.18%
2025-10-21 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1025 1.1025 0.0037 0.34%
2025-10-20 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2025-10-17 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1050 1.1050 -0.0028 -0.25%
2025-10-16 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-10-15 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1016 1.1016 0.0033 0.30%
2025-10-14 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1044 1.1044 -0.0028 -0.25%
2025-10-13 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1046 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 1.1046 1.1079 1.1079 -0.0033 -0.30%
2025-09-26 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0995 1.0995 1.1008 1.1008 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-09-24 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.0987 1.0987 0.0019 0.17%
2025-09-23 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0987 1.0987 1.0992 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12%
2025-09-19 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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