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工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF)) - 基金主页(代码:009335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1287 -0.0032 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1287
成立日期：2020-09-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5239亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.23%	-0.93%	-0.34%	0.79%	16.54%	11.19%	14.33%
同类排名	376/519	606/680	624/677	453/660	354/437	96/365	145/315	-

工银稳健养老一年持有A(009335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1246	-0.36%
2026-09-10	1.1287	-0.28%
2026-09-09	1.1319	-0.05%
2026-09-08	1.1325	-0.02%
2026-09-07	1.1327	0.14%
2026-09-04	1.1311	-0.02%

工银稳健养老一年持有A(009335)基金档案

基金代码	009335	基金简称	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-25	成立日期	2020-09-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周崟	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.43亿元	最近份额	2.5239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%