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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(长信颐年养老三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0517 -0.0022 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0517
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0179亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-1.42%	-1.57%	-0.74%	2.47%	34.03%	17.50%	5.64%
同类排名	129/267	139/282	45/282	34/282	138/254	79/233	104/199	-

长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0501	-0.15%
2026-09-14	1.0517	-0.21%
2026-09-11	1.0539	-0.73%
2026-09-10	1.0616	-0.50%
2026-09-09	1.0669	-0.07%
2026-09-08	1.0677	0.08%

长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)基金档案

基金代码	012450	基金简称	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨帆李宇潘媛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	3.0179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%