长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(长信颐年养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(012450)

今天最新净值 1.0616 -0.0053 -0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0616
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.0179亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一月长信颐年养老三年持有混合(FOF)A|长信颐年养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0616	1.0616	-0.0077	-0.73%
2026-09-10	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0669	1.0669	-0.0053	-0.50%
2026-09-09	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0677	1.0677	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0668	1.0668	0.0009	0.08%
2026-09-07	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0671	1.0671	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0631	1.0631	0.0040	0.38%
2026-09-03	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0597	1.0597	0.0034	0.32%
2026-09-02	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0690	1.0690	-0.0093	-0.87%
2026-09-01	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0674	1.0674	0.0016	0.15%
2026-08-31	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0685	1.0685	-0.0011	-0.10%

2026-08-28	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0697	1.0697	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0648	1.0648	0.0049	0.46%
2026-08-26	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0600	1.0600	0.0048	0.45%
2026-08-25	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2026-08-24	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0634	1.0634	-0.0041	-0.39%
2026-08-21	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0656	1.0656	-0.0022	-0.21%
2026-08-20	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0621	1.0621	0.0035	0.33%
2026-08-19	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0786	1.0786	-0.0165	-1.55%
2026-08-18	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0763	1.0763	0.0023	0.21%
2026-08-17	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0685	1.0685	0.0078	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%