基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时颐泽稳健养老(FOF)A(博时颐泽养老(FOF)A) - 基金主页(代码:007070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2553 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2553
成立日期：2019-03-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4491亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-0.66%	-0.58%	-2.07%	2.93%	12.68%	8.96%	26.27%
同类排名	137/519	446/680	341/679	548/660	94/439	157/366	198/316	-

博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2536	-0.14%
2026-09-14	1.2553	-0.10%
2026-09-11	1.2566	-0.33%
2026-09-10	1.2608	-0.14%
2026-09-09	1.2626	0.06%
2026-09-08	1.2619	0.05%

博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)基金档案

基金代码	007070	基金简称	博时颐泽稳健养老(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-02-28~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王慧	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.4491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%