博时颐泽稳健养老(FOF)A(博时颐泽养老(FOF)A)基金净值查询(007070)

今天最新净值 1.2566 -0.0042 -0.33% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2019-03-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4491亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王慧

近一月博时颐泽稳健养老(FOF)A|博时颐泽养老(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2553	1.2553	1.2566	1.2566	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2608	1.2608	-0.0042	-0.33%
2026-09-10	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2608	1.2608	1.2626	1.2626	-0.0018	-0.14%
2026-09-09	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2619	1.2619	0.0007	0.06%
2026-09-08	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2613	1.2613	0.0006	0.05%
2026-09-07	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2595	1.2595	0.0018	0.14%
2026-09-04	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2595	1.2595	1.2603	1.2603	-0.0008	-0.06%
2026-09-03	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2588	1.2588	0.0015	0.12%
2026-09-02	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2630	1.2630	-0.0042	-0.33%
2026-09-01	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2642	1.2642	-0.0012	-0.09%

2026-08-31	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2638	1.2638	0.0004	0.03%
2026-08-28	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2643	1.2643	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2615	1.2615	0.0028	0.22%
2026-08-26	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2615	1.2615	1.2600	1.2600	0.0015	0.12%
2026-08-25	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2600	1.2600	0.0000	0.00%
2026-08-24	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2625	1.2625	-0.0025	-0.20%
2026-08-21	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2602	1.2602	0.0023	0.18%
2026-08-20	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2582	1.2582	0.0020	0.16%
2026-08-19	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2668	1.2668	-0.0086	-0.68%
2026-08-18	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2670	1.2670	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2609	1.2609	0.0061	0.48%

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基金名称	单位净值	日增长率
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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
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