嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)
今天最新净值
1.8225
-0.0097 -0.53%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8225
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4123亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐棠
近一月嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8052 |
1.8052 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8225 |
1.8225 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8322 |
1.8322 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8268 |
1.8268 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8244 |
1.8244 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0151 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8093 |
1.8093 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8202 |
1.8202 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8135 |
1.8135 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0169 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8304 |
1.8304 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8455 |
1.8455 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0067 |
0.36% |
|
|
| 2026-08-28 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8388 |
1.8388 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8436 |
1.8436 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0251 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8185 |
1.8185 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0088 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8097 |
1.8097 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8117 |
1.8117 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0250 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8367 |
1.8367 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8275 |
1.8275 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0095 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8180 |
1.8180 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0570 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8750 |
1.8750 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
017249 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y |
1.8798 |
1.8798 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0352 |
1.87% |
