易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

今天最新净值 1.2897 -0.0069 -0.53% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2897
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0110亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一月易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2897	1.2897	-0.0090	-0.70%
2026-09-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2966	1.2966	-0.0069	-0.53%
2026-09-09	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2026-09-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2026-09-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2890	1.2890	0.0076	0.59%
2026-09-04	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2920	1.2920	-0.0030	-0.23%
2026-09-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2920	1.2920	1.2882	1.2882	0.0038	0.29%
2026-09-02	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2985	1.2985	-0.0103	-0.79%
2026-09-01	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3047	1.3047	-0.0062	-0.48%
2026-08-31	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3051	1.3051	-0.0004	-0.03%

2026-08-28	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3051	1.3051	1.3087	1.3087	-0.0036	-0.28%
2026-08-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.2996	1.2996	0.0091	0.70%
2026-08-26	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2949	1.2949	0.0047	0.36%
2026-08-25	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2949	1.2949	1.2946	1.2946	0.0003	0.02%
2026-08-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.3074	1.3074	-0.0128	-0.98%
2026-08-21	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3032	1.3032	0.0042	0.32%
2026-08-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3032	1.3032	1.2969	1.2969	0.0063	0.49%
2026-08-19	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.3242	1.3242	-0.0273	-2.11%
2026-08-18	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3260	1.3260	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3096	1.3096	0.0164	1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%