易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

今天最新净值 1.2807 -0.0090 -0.70% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2807
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0110亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2807	1.2807	-0.0033	-0.26%
2026-09-11	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2897	1.2897	-0.0090	-0.70%
2026-09-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2966	1.2966	-0.0069	-0.53%
2026-09-09	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2026-09-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	0.0000	0.00%
2026-09-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2890	1.2890	0.0076	0.59%
2026-09-04	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2920	1.2920	-0.0030	-0.23%
2026-09-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2920	1.2920	1.2882	1.2882	0.0038	0.29%
2026-09-02	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2985	1.2985	-0.0103	-0.79%
2026-09-01	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3047	1.3047	-0.0062	-0.48%

2026-08-31	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3051	1.3051	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3051	1.3051	1.3087	1.3087	-0.0036	-0.28%
2026-08-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.2996	1.2996	0.0091	0.70%
2026-08-26	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2949	1.2949	0.0047	0.36%
2026-08-25	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2949	1.2949	1.2946	1.2946	0.0003	0.02%
2026-08-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.3074	1.3074	-0.0128	-0.98%
2026-08-21	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3032	1.3032	0.0042	0.32%
2026-08-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3032	1.3032	1.2969	1.2969	0.0063	0.49%
2026-08-19	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.3242	1.3242	-0.0273	-2.11%
2026-08-18	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3260	1.3260	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3096	1.3096	0.0164	1.24%
2026-08-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3096	1.3096	1.3068	1.3068	0.0028	0.21%
2026-08-13	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3119	1.3119	-0.0051	-0.39%
2026-08-12	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3055	1.3055	0.0064	0.49%
2026-08-11	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3092	1.3092	-0.0037	-0.28%

2026-08-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3076	1.3076	0.0016	0.12%
2026-08-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3076	1.3076	1.2959	1.2959	0.0117	0.90%
2026-08-06	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2941	1.2941	0.0018	0.14%
2026-08-05	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2798	1.2798	0.0143	1.11%
2026-08-04	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2620	1.2620	0.0178	1.39%
2026-08-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2696	1.2696	-0.0076	-0.60%
2026-07-31	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2572	1.2572	0.0124	0.98%
2026-07-30	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2756	1.2756	-0.0184	-1.46%
2026-07-29	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2709	1.2709	0.0047	0.37%
2026-07-28	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2974	1.2974	-0.0265	-2.09%
2026-07-27	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2833	1.2833	0.0141	1.09%
2026-07-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2833	1.2833	1.2974	1.2974	-0.0141	-1.09%
2026-07-23	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2986	1.2986	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2986	1.2986	1.3060	1.3060	-0.0074	-0.57%
2026-07-21	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.2755	1.2755	0.0305	2.34%
2026-07-20	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2776	1.2776	-0.0021	-0.16%
2026-07-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2776	1.2776	1.3139	1.3139	-0.0363	-2.84%
2026-07-16	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3139	1.3139	1.3270	1.3270	-0.0131	-0.99%
2026-07-15	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3320	1.3320	-0.0050	-0.38%
2026-07-14	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3138	1.3138	0.0182	1.37%
2026-07-13	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3353	1.3353	-0.0215	-1.64%
2026-07-10	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3353	1.3353	1.3526	1.3526	-0.0173	-1.30%
2026-07-09	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3300	1.3300	0.0226	1.67%
2026-07-08	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3350	1.3350	-0.0050	-0.37%
2026-07-07	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3450	1.3450	-0.0100	-0.74%
2026-07-06	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3472	1.3472	-0.0022	-0.16%
2026-07-03	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3418	1.3418	0.0054	0.40%
2026-07-02	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3418	1.3418	1.3720	1.3720	-0.0302	-2.25%
2026-07-01	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3720	1.3720	1.3775	1.3775	-0.0055	-0.40%
2026-06-30	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3604	1.3604	0.0171	1.24%
2026-06-29	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3604	1.3604	1.3506	1.3506	0.0098	0.73%
2026-06-26	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3506	1.3506	1.3697	1.3697	-0.0191	-1.41%
2026-06-25	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3565	1.3565	0.0132	0.97%
2026-06-24	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3565	1.3565	1.3434	1.3434	0.0131	0.97%
2026-06-23	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3624	1.3624	-0.0190	-1.41%
2026-06-22	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3624	1.3624	1.3537	1.3537	0.0087	0.64%
2026-06-18	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3434	1.3434	0.0103	0.77%
2026-06-17	019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3321	1.3321	0.0113	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%