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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

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今天最新净值 1.2897 -0.0069 -0.53% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2897
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0110亿
  • 最近资产：2.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张振琪
近一年易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)基金累计收益率6.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2807 1.2807 1.2897 1.2897 -0.0090 -0.70%
2026-09-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2966 1.2966 -0.0069 -0.53%
2026-09-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 1.2966 1.2966 1.2966 0.0000 0.00%
2026-09-08 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 1.2966 1.2966 1.2966 0.0000 0.00%
2026-09-07 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2966 1.2966 1.2890 1.2890 0.0076 0.59%
2026-09-04 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2890 1.2890 1.2920 1.2920 -0.0030 -0.23%
2026-09-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2920 1.2920 1.2882 1.2882 0.0038 0.29%
2026-09-02 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2882 1.2882 1.2985 1.2985 -0.0103 -0.79%
2026-09-01 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2985 1.2985 1.3047 1.3047 -0.0062 -0.48%
2026-08-31 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3047 1.3047 1.3051 1.3051 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3051 1.3051 1.3087 1.3087 -0.0036 -0.28%
2026-08-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3087 1.3087 1.2996 1.2996 0.0091 0.70%
2026-08-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2996 1.2996 1.2949 1.2949 0.0047 0.36%
2026-08-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2949 1.2949 1.2946 1.2946 0.0003 0.02%
2026-08-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2946 1.2946 1.3074 1.3074 -0.0128 -0.98%
2026-08-21 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3074 1.3074 1.3032 1.3032 0.0042 0.32%
2026-08-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3032 1.3032 1.2969 1.2969 0.0063 0.49%
2026-08-19 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2969 1.2969 1.3242 1.3242 -0.0273 -2.11%
2026-08-18 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3242 1.3242 1.3260 1.3260 -0.0018 -0.14%
2026-08-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3260 1.3260 1.3096 1.3096 0.0164 1.24%
2026-08-14 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3096 1.3096 1.3068 1.3068 0.0028 0.21%
2026-08-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3068 1.3068 1.3119 1.3119 -0.0051 -0.39%
2026-08-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3119 1.3119 1.3055 1.3055 0.0064 0.49%
2026-08-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3055 1.3055 1.3092 1.3092 -0.0037 -0.28%
2026-08-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3092 1.3092 1.3076 1.3076 0.0016 0.12%
2026-08-07 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3076 1.3076 1.2959 1.2959 0.0117 0.90%
2026-08-06 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2959 1.2959 1.2941 1.2941 0.0018 0.14%
2026-08-05 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2941 1.2941 1.2798 1.2798 0.0143 1.11%
2026-08-04 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2798 1.2798 1.2620 1.2620 0.0178 1.39%
2026-08-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2620 1.2620 1.2696 1.2696 -0.0076 -0.60%
2026-07-31 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2696 1.2696 1.2572 1.2572 0.0124 0.98%
2026-07-30 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2572 1.2572 1.2756 1.2756 -0.0184 -1.46%
2026-07-29 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2756 1.2756 1.2709 1.2709 0.0047 0.37%
2026-07-28 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2709 1.2709 1.2974 1.2974 -0.0265 -2.09%
2026-07-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 1.2974 1.2833 1.2833 0.0141 1.09%
2026-07-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2833 1.2833 1.2974 1.2974 -0.0141 -1.09%
2026-07-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2974 1.2974 1.2986 1.2986 -0.0012 -0.09%
2026-07-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2986 1.2986 1.3060 1.3060 -0.0074 -0.57%
2026-07-21 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3060 1.3060 1.2755 1.2755 0.0305 2.34%
2026-07-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2755 1.2755 1.2776 1.2776 -0.0021 -0.16%
2026-07-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2776 1.2776 1.3139 1.3139 -0.0363 -2.84%
2026-07-16 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3139 1.3139 1.3270 1.3270 -0.0131 -0.99%
2026-07-15 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3270 1.3270 1.3320 1.3320 -0.0050 -0.38%
2026-07-14 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3320 1.3320 1.3138 1.3138 0.0182 1.37%
2026-07-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3138 1.3138 1.3353 1.3353 -0.0215 -1.64%
2026-07-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3353 1.3353 1.3526 1.3526 -0.0173 -1.30%
2026-07-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3526 1.3526 1.3300 1.3300 0.0226 1.67%
2026-07-08 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3300 1.3300 1.3350 1.3350 -0.0050 -0.37%
2026-07-07 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3350 1.3350 1.3450 1.3450 -0.0100 -0.74%
2026-07-06 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3450 1.3450 1.3472 1.3472 -0.0022 -0.16%
2026-07-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3472 1.3472 1.3418 1.3418 0.0054 0.40%
2026-07-02 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3418 1.3418 1.3720 1.3720 -0.0302 -2.25%
2026-07-01 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3720 1.3720 1.3775 1.3775 -0.0055 -0.40%
2026-06-30 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3775 1.3775 1.3604 1.3604 0.0171 1.24%
2026-06-29 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3604 1.3604 1.3506 1.3506 0.0098 0.73%
2026-06-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3506 1.3506 1.3697 1.3697 -0.0191 -1.41%
2026-06-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3697 1.3697 1.3565 1.3565 0.0132 0.97%
2026-06-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3565 1.3565 1.3434 1.3434 0.0131 0.97%
2026-06-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 1.3434 1.3624 1.3624 -0.0190 -1.41%
2026-06-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3624 1.3624 1.3537 1.3537 0.0087 0.64%
2026-06-18 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3537 1.3537 1.3434 1.3434 0.0103 0.77%
2026-06-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 1.3434 1.3321 1.3321 0.0113 0.85%
2026-06-16 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3321 1.3321 1.3292 1.3292 0.0029 0.22%
2026-06-15 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3292 1.3292 1.3035 1.3035 0.0257 1.93%
2026-06-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3035 1.3035 1.2976 1.2976 0.0059 0.45%
2026-06-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2976 1.2976 1.2999 1.2999 -0.0023 -0.18%
2026-06-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2999 1.2999 1.3114 1.3114 -0.0115 -0.88%
2026-06-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3114 1.3114 1.2928 1.2928 0.0186 1.42%
2026-06-08 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2928 1.2928 1.3141 1.3141 -0.0213 -1.65%
2026-06-05 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3141 1.3141 1.3300 1.3300 -0.0159 -1.20%
2026-06-04 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3300 1.3300 1.3305 1.3305 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3305 1.3305 1.3264 1.3264 0.0041 0.31%
2026-06-02 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3264 1.3264 1.3145 1.3145 0.0119 0.90%
2026-06-01 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3145 1.3145 1.3248 1.3248 -0.0103 -0.78%
2026-05-29 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3248 1.3248 1.3362 1.3362 -0.0114 -0.86%
2026-05-28 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3362 1.3362 1.3308 1.3308 0.0054 0.41%
2026-05-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3308 1.3308 1.3390 1.3390 -0.0082 -0.61%
2026-05-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3390 1.3390 1.3398 1.3398 -0.0008 -0.06%
2026-05-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3398 1.3398 1.3287 1.3287 0.0111 0.83%
2026-05-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3287 1.3287 1.3141 1.3141 0.0146 1.10%
2026-05-21 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3141 1.3141 1.3321 1.3321 -0.0180 -1.37%
2026-05-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3321 1.3321 1.3276 1.3276 0.0045 0.34%
2026-05-19 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3276 1.3276 1.3216 1.3216 0.0060 0.45%
2026-05-18 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3216 1.3216 1.3241 1.3241 -0.0025 -0.19%
2026-05-15 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3241 1.3241 1.3347 1.3347 -0.0106 -0.80%
2026-05-14 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3347 1.3347 1.3472 1.3472 -0.0125 -0.93%
2026-05-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3472 1.3472 1.3389 1.3389 0.0083 0.62%
2026-05-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3389 1.3389 1.3389 1.3389 0.0000 0.00%
2026-05-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3389 1.3389 1.3275 1.3275 0.0114 0.86%
2026-05-08 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3275 1.3275 1.3302 1.3302 -0.0027 -0.20%
2026-05-07 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3302 1.3302 1.3221 1.3221 0.0081 0.61%
2026-05-06 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3221 1.3221 1.3093 1.3093 0.0128 0.97%
2026-04-28 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3002 1.3002 1.3046 1.3046 -0.0044 -0.34%
2026-04-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3046 1.3046 1.3013 1.3013 0.0033 0.25%
2026-04-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3013 1.3013 1.3029 1.3029 -0.0016 -0.12%
2026-04-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3029 1.3029 1.3085 1.3085 -0.0056 -0.43%
2026-04-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3085 1.3085 1.3015 1.3015 0.0070 0.54%
2026-04-21 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3015 1.3015 1.2999 1.2999 0.0016 0.12%
2026-04-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2999 1.2999 1.2967 1.2967 0.0032 0.25%
2026-04-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2967 1.2967 1.2952 1.2952 0.0015 0.12%
2026-04-16 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2952 1.2952 1.2844 1.2844 0.0108 0.84%
2026-04-15 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2844 1.2844 1.2850 1.2850 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2850 1.2850 1.2771 1.2771 0.0079 0.62%
2026-04-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2771 1.2771 1.2779 1.2779 -0.0008 -0.06%
2026-04-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2779 1.2779 1.2704 1.2704 0.0075 0.59%
2026-04-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2704 1.2704 1.2726 1.2726 -0.0022 -0.17%
2026-04-08 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2726 1.2726 1.2485 1.2485 0.0241 1.89%
2026-04-07 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2485 1.2485 1.2456 1.2456 0.0029 0.23%
2026-04-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2479 1.2479 -0.0023 -0.18%
2026-04-02 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2479 1.2479 1.2559 1.2559 -0.0080 -0.64%
2026-04-01 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2559 1.2559 1.2411 1.2411 0.0148 1.18%
2026-03-31 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2497 1.2497 -0.0086 -0.69%
2026-03-30 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2483 1.2483 0.0014 0.11%
2026-03-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2483 1.2483 1.2407 1.2407 0.0076 0.61%
2026-03-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2504 1.2504 -0.0097 -0.78%
2026-03-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2389 1.2389 0.0115 0.92%
2026-03-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2257 1.2257 0.0132 1.07%
2026-03-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2257 1.2257 1.2517 1.2517 -0.0260 -2.12%
2026-03-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2517 1.2517 1.2574 1.2574 -0.0057 -0.45%
2026-03-19 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2574 1.2574 1.2741 1.2741 -0.0167 -1.33%
2026-03-18 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2741 1.2741 1.2702 1.2702 0.0039 0.31%
2026-03-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2702 1.2702 1.2799 1.2799 -0.0097 -0.76%
2026-03-16 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2799 1.2799 1.2804 1.2804 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2804 1.2804 1.2864 1.2864 -0.0060 -0.47%
2026-03-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2864 1.2864 1.2902 1.2902 -0.0038 -0.29%
2026-03-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2902 1.2902 1.2884 1.2884 0.0018 0.14%
2026-03-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2884 1.2884 1.2764 1.2764 0.0120 0.94%
2026-03-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2764 1.2764 1.2848 1.2848 -0.0084 -0.65%
2026-03-06 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2848 1.2848 1.2800 1.2800 0.0048 0.37%
2026-03-05 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2800 1.2800 1.2756 1.2756 0.0044 0.34%
2026-03-04 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2756 1.2756 1.2841 1.2841 -0.0085 -0.66%
2026-03-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2841 1.2841 1.3042 1.3042 -0.0201 -1.57%
2026-03-02 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3042 1.3042 1.3024 1.3024 0.0018 0.14%
2026-02-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3024 1.3024 1.3001 1.3001 0.0023 0.18%
2026-02-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3001 1.3001 1.3016 1.3016 -0.0015 -0.12%
2026-02-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3016 1.3016 1.2950 1.2950 0.0066 0.51%
2026-02-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2950 1.2950 1.2860 1.2860 0.0090 0.70%
2026-02-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2860 1.2860 1.2964 1.2964 -0.0104 -0.80%
2026-02-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2964 1.2964 1.2933 1.2933 0.0031 0.24%
2026-02-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2933 1.2933 1.2930 1.2930 0.0003 0.02%
2026-02-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2930 1.2930 1.2911 1.2911 0.0019 0.15%
2026-02-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2911 1.2911 1.2766 1.2766 0.0145 1.12%
2026-02-06 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2766 1.2766 1.2786 1.2786 -0.0020 -0.16%
2026-02-05 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2786 1.2786 1.2872 1.2872 -0.0086 -0.67%
2026-02-04 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2872 1.2872 1.2822 1.2822 0.0050 0.39%
2026-02-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2822 1.2822 1.2682 1.2682 0.0140 1.10%
2026-02-02 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2682 1.2682 1.2954 1.2954 -0.0272 -2.14%
2026-01-30 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2954 1.2954 1.3075 1.3075 -0.0121 -0.93%
2026-01-29 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3075 1.3075 1.3065 1.3065 0.0010 0.08%
2026-01-28 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3065 1.3065 1.2980 1.2980 0.0085 0.65%
2026-01-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2980 1.2980 1.2945 1.2945 0.0035 0.27%
2026-01-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2945 1.2945 1.2946 1.2946 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2946 1.2946 1.2897 1.2897 0.0049 0.38%
2026-01-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2871 1.2871 0.0026 0.20%
2026-01-21 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2871 1.2871 1.2784 1.2784 0.0087 0.68%
2026-01-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2784 1.2784 1.2805 1.2805 -0.0021 -0.16%
2026-01-19 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2805 1.2805 1.2776 1.2776 0.0029 0.23%
2026-01-16 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2776 1.2776 1.2768 1.2768 0.0008 0.06%
2026-01-15 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2768 1.2768 1.2743 1.2743 0.0025 0.20%
2026-01-14 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2705 1.2705 0.0038 0.30%
2026-01-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2705 1.2705 1.2742 1.2742 -0.0037 -0.29%
2026-01-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2742 1.2742 1.2668 1.2668 0.0074 0.58%
2026-01-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2668 1.2668 1.2607 1.2607 0.0061 0.48%
2026-01-08 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2607 1.2607 1.2643 1.2643 -0.0036 -0.28%
2026-01-07 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2631 1.2631 0.0012 0.10%
2026-01-06 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2631 1.2631 1.2542 1.2542 0.0089 0.71%
2026-01-05 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2378 1.2378 0.0164 1.31%
2025-12-31 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2426 1.2426 -0.0048 -0.39%
2025-12-30 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2411 1.2411 0.0015 0.12%
2025-12-29 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2456 1.2456 -0.0045 -0.36%
2025-12-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2441 1.2441 0.0015 0.12%
2025-12-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2441 1.2441 1.2427 1.2427 0.0014 0.11%
2025-12-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2387 1.2387 0.0040 0.32%
2025-12-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2377 1.2377 0.0010 0.08%
2025-12-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2289 1.2289 0.0088 0.72%
2025-12-19 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2289 1.2289 1.2241 1.2241 0.0048 0.39%
2025-12-18 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2241 1.2241 1.2286 1.2286 -0.0045 -0.37%
2025-12-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2286 1.2286 1.2159 1.2159 0.0127 1.04%
2025-12-16 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2269 1.2269 -0.0110 -0.90%
2025-12-15 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2269 1.2269 1.2329 1.2329 -0.0060 -0.49%
2025-12-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2329 1.2329 1.2249 1.2249 0.0080 0.65%
2025-12-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2249 1.2249 1.2318 1.2318 -0.0069 -0.56%
2025-12-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2318 1.2318 1.2299 1.2299 0.0019 0.15%
2025-12-09 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2299 1.2299 1.2343 1.2343 -0.0044 -0.36%
2025-12-08 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2302 1.2302 0.0041 0.33%
2025-12-05 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2302 1.2302 1.2239 1.2239 0.0063 0.51%
2025-12-04 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2239 1.2239 1.2220 1.2220 0.0019 0.16%
2025-12-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2220 1.2220 1.2263 1.2263 -0.0043 -0.35%
2025-12-02 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2263 1.2263 1.2298 1.2298 -0.0035 -0.28%
2025-12-01 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2298 1.2298 1.2237 1.2237 0.0061 0.50%
2025-11-28 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2237 1.2237 1.2201 1.2201 0.0036 0.30%
2025-11-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2209 1.2209 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2158 1.2158 0.0051 0.42%
2025-11-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2158 1.2158 1.2068 1.2068 0.0090 0.75%
2025-11-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2068 1.2068 1.2027 1.2027 0.0041 0.34%
2025-11-21 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2027 1.2027 1.2217 1.2217 -0.0190 -1.58%
2025-11-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2217 1.2217 1.2247 1.2247 -0.0030 -0.24%
2025-11-19 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2247 1.2247 1.2239 1.2239 0.0008 0.07%
2025-11-18 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2239 1.2239 1.2311 1.2311 -0.0072 -0.58%
2025-11-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2311 1.2311 1.2357 1.2357 -0.0046 -0.37%
2025-11-14 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2357 1.2357 1.2478 1.2478 -0.0121 -0.97%
2025-11-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2478 1.2478 1.2387 1.2387 0.0091 0.73%
2025-11-12 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2388 1.2388 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2430 1.2430 -0.0042 -0.34%
2025-11-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2406 1.2406 0.0024 0.19%
2025-11-07 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2447 1.2447 -0.0041 -0.33%
2025-11-06 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2330 1.2330 0.0117 0.94%
2025-11-05 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2330 1.2330 1.2308 1.2308 0.0022 0.18%
2025-11-04 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2308 1.2308 1.2411 1.2411 -0.0103 -0.83%
2025-11-03 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2392 1.2392 0.0019 0.15%
2025-10-31 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2392 1.2392 1.2463 1.2463 -0.0071 -0.57%
2025-10-30 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2544 1.2544 -0.0081 -0.65%
2025-10-29 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2544 1.2544 1.2443 1.2443 0.0101 0.81%
2025-10-28 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2443 1.2443 1.2492 1.2492 -0.0049 -0.39%
2025-10-27 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2492 1.2492 1.2390 1.2390 0.0102 0.82%
2025-10-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2390 1.2390 1.2267 1.2267 0.0123 1.00%
2025-10-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2267 1.2267 1.2283 1.2283 -0.0016 -0.13%
2025-10-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2283 1.2283 1.2344 1.2344 -0.0061 -0.49%
2025-10-21 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2344 1.2344 1.2202 1.2202 0.0142 1.16%
2025-10-20 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2145 1.2145 0.0057 0.47%
2025-10-17 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2321 1.2321 -0.0176 -1.45%
2025-10-16 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2321 1.2321 1.2337 1.2337 -0.0016 -0.13%
2025-10-15 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2199 1.2199 0.0138 1.12%
2025-10-14 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2199 1.2199 1.2366 1.2366 -0.0167 -1.37%
2025-10-13 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2366 1.2366 1.2419 1.2419 -0.0053 -0.43%
2025-10-10 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2419 1.2419 1.2585 1.2585 -0.0166 -1.34%
2025-09-26 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2437 1.2437 -0.0094 -0.76%
2025-09-25 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2437 1.2437 1.2398 1.2398 0.0039 0.31%
2025-09-24 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2298 1.2298 0.0100 0.81%
2025-09-23 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2298 1.2298 1.2324 1.2324 -0.0026 -0.21%
2025-09-22 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2266 1.2266 0.0058 0.47%
2025-09-19 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2266 1.2266 1.2256 1.2256 0.0010 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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