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广发悦享一年持有混合(FOF) - 基金主页(代码:014665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1411 -0.0011 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：3.49亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.22%	-0.03%	-0.05%	0.59%	5.92%	17.49%	13.63%	11.78%
同类排名	5/129	19/160	29/160	21/152	5/110	15/96	15/84	-

广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1398	-0.11%
2026-09-11	1.1411	-0.10%
2026-09-10	1.1422	-0.09%
2026-09-09	1.1432	-0.03%
2026-09-08	1.1436	0.01%
2026-09-07	1.1435	0.18%

广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金档案

基金代码	014665	基金简称	广发悦享一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2022-01-06~2022-01-21	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨喆宋家骥	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.49亿	最近份额	3.4182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%